财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.43 |
63.50 |
16.39 |
-5.78 |
-98.85 |
| 本期利润(万元) |
92.64 |
66.26 |
20.50 |
306.51 |
188.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84.22 |
0.00 |
40.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1730.27 |
1983.15 |
2246.57 |
2674.17 |
7560.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.79 |
54.81 |
66.88 |
82.09 |
146.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5124.49 |
5809.32 |
27191.57 |
28771.06 |
33809.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
975.05 |
1466.18 |
5169.68 |
5391.54 |
5254.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
4149.44 |
4330.69 |
22021.89 |
23379.52 |
28511.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
4.41 |
17.55 |
17.98 |
17.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.10 |
4.39 |
4.49 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
5243.92 |
6306.43 |
27320.60 |
29222.80 |
34320.05 |
| 负债合计(万元) |
1159.98 |
79.08 |
616.07 |
2639.96 |
7540.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
4083.94 |
6227.35 |
26704.53 |
26582.84 |
26779.70 |
| 未分配利润(万元) |
290.24 |
272.05 |
-178.39 |
-300.08 |
-103.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
9.13 |
2.32 |
8.43 |
4.39 |
| 投资收益(万元) |
170.29 |
285.14 |
242.37 |
495.76 |
294.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.72 |
584.99 |
51.14 |
-399.32 |
-214.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
174.61 |
879.26 |
295.83 |
104.87 |
84.45 |
| 管理人报酬(万元) |
19.44 |
163.01 |
105.87 |
196.54 |
88.78 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
40.75 |
26.47 |
49.12 |
22.18 |
| 其它费用(万元) |
2.02 |
14.94 |
9.19 |
16.54 |
6.89 |
| 费用合计(万元) |
32.41 |
261.54 |
174.13 |
404.96 |
187.67 |
| 利润总额(万元) |
142.19 |
617.72 |
121.70 |
-300.08 |
-103.22 |
| 净利润(万元) |
142.19 |
617.72 |
121.70 |
-300.08 |
-103.22 |
