财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.95 |
437.05 |
351.39 |
258.24 |
-182.02 |
| 本期利润(万元) |
430.67 |
135.67 |
145.04 |
1736.72 |
1368.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
395.55 |
0.00 |
451.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7040.77 |
8551.53 |
10021.05 |
21152.31 |
36075.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.44 |
180.68 |
125.51 |
476.14 |
89.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
15928.76 |
34287.78 |
63794.00 |
102537.21 |
107860.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2675.48 |
5343.72 |
11004.57 |
14013.66 |
15178.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
13253.29 |
28944.06 |
52774.12 |
88260.27 |
92448.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.17 |
17.16 |
33.58 |
53.11 |
52.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
3.68 |
7.19 |
11.38 |
11.16 |
| 资产总计(万元) |
16378.56 |
35255.12 |
67374.02 |
104805.59 |
109230.67 |
| 负债合计(万元) |
4272.75 |
7660.20 |
11388.56 |
15096.66 |
18561.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
12105.81 |
27594.93 |
55985.46 |
89708.93 |
90668.92 |
| 未分配利润(万元) |
536.34 |
891.27 |
-709.02 |
-1302.39 |
-324.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
21.45 |
13.41 |
62.25 |
46.43 |
| 投资收益(万元) |
721.05 |
983.75 |
128.76 |
1421.74 |
557.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-410.03 |
2213.08 |
608.62 |
-1757.20 |
-578.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
312.20 |
3218.28 |
750.79 |
-273.21 |
25.98 |
| 管理人报酬(万元) |
55.66 |
412.59 |
260.32 |
516.48 |
198.52 |
| 托管费(万元) |
11.93 |
88.41 |
55.78 |
110.67 |
42.54 |
| 其它费用(万元) |
9.28 |
21.16 |
10.53 |
16.42 |
5.74 |
| 费用合计(万元) |
118.36 |
771.05 |
480.17 |
1029.02 |
350.14 |
| 利润总额(万元) |
193.84 |
2447.23 |
270.62 |
-1302.24 |
-324.16 |
| 净利润(万元) |
193.84 |
2447.23 |
270.62 |
-1302.24 |
-324.16 |
