我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-281.89 |
344.82 |
311.23 |
183.76 |
| 本期利润(万元) |
225.08 |
-792.06 |
-401.82 |
-190.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-792.14 |
0.00 |
-190.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48710.44 |
58069.32 |
58266.70 |
58662.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-0.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
476.14 |
89.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
102537.21 |
107860.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
14013.66 |
15178.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
88260.27 |
92448.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.11 |
52.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.38 |
11.16 |
| 资产总计(万元) |
104805.59 |
109230.67 |
| 负债合计(万元) |
15096.66 |
18561.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
89708.93 |
90668.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1302.39 |
-324.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.25 |
46.43 |
| 投资收益(万元) |
1421.74 |
557.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1757.20 |
-578.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-273.21 |
25.98 |
| 管理人报酬(万元) |
516.48 |
198.52 |
| 托管费(万元) |
110.67 |
42.54 |
| 其它费用(万元) |
16.42 |
5.74 |
| 费用合计(万元) |
1029.02 |
350.14 |
| 利润总额(万元) |
-1302.24 |
-324.16 |
| 净利润(万元) |
-1302.24 |
-324.16 |
