我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-179.68 |
110.14 |
145.62 |
70.31 |
本期利润(万元) |
99.37 |
-510.18 |
-243.30 |
-133.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
-0.42 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-510.26 |
0.00 |
-133.91 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22590.33 |
31639.61 |
31770.72 |
32006.93 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-0.42 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-0.42 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
476.14 |
89.44 |
交易性金融资产(万元) |
102537.21 |
107860.02 |
其中:股票投资(万元) |
14013.66 |
15178.79 |
其中:债券投资(万元) |
88260.27 |
92448.06 |
应付管理人报酬(万元) |
53.11 |
52.10 |
应付托管费(万元) |
11.38 |
11.16 |
资产总计(万元) |
104805.59 |
109230.67 |
负债合计(万元) |
15096.66 |
18561.75 |
所有者权益合计(万元) |
89708.93 |
90668.92 |
未分配利润(万元) |
-1302.39 |
-324.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
62.25 |
46.43 |
投资收益(万元) |
1421.74 |
557.78 |
公允价值变动收益(万元) |
-1757.20 |
-578.23 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-273.21 |
25.98 |
管理人报酬(万元) |
516.48 |
198.52 |
托管费(万元) |
110.67 |
42.54 |
其它费用(万元) |
16.42 |
5.74 |
费用合计(万元) |
1029.02 |
350.14 |
利润总额(万元) |
-1302.24 |
-324.16 |
净利润(万元) |
-1302.24 |
-324.16 |