财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
395.17 |
47.63 |
41.13 |
45.71 |
-19.81 |
| 本期利润(万元) |
612.75 |
85.30 |
27.68 |
68.10 |
64.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
0.16 |
0.05 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.67 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2071.30 |
636.98 |
567.46 |
523.86 |
455.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.20 |
1.09 |
1.03 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.89 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.83 |
318.06 |
193.54 |
209.78 |
262.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
2049.88 |
1280.35 |
1007.77 |
1164.42 |
1278.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
2049.88 |
1280.35 |
1007.77 |
1164.42 |
1278.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.13 |
1.62 |
1.18 |
1.40 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.27 |
0.20 |
0.23 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
2329.09 |
1598.92 |
1201.30 |
1374.20 |
1541.01 |
| 负债合计(万元) |
3.18 |
3.07 |
2.75 |
4.29 |
3.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
2325.91 |
1595.85 |
1198.55 |
1369.91 |
1537.64 |
| 未分配利润(万元) |
399.04 |
60.48 |
-336.22 |
-150.07 |
18.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.52 |
0.25 |
0.95 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
175.39 |
163.24 |
-175.40 |
-109.28 |
-14.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.38 |
73.03 |
2.24 |
-19.09 |
42.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
305.11 |
236.79 |
-172.91 |
-127.43 |
28.06 |
| 管理人报酬(万元) |
11.69 |
15.24 |
7.12 |
16.52 |
7.63 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
2.54 |
1.19 |
2.75 |
1.27 |
| 其它费用(万元) |
0.51 |
1.03 |
1.26 |
2.56 |
1.01 |
| 费用合计(万元) |
15.29 |
20.47 |
10.34 |
23.45 |
10.59 |
| 利润总额(万元) |
289.82 |
216.32 |
-183.25 |
-150.88 |
17.47 |
| 净利润(万元) |
289.82 |
216.32 |
-183.25 |
-150.88 |
17.47 |
