我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-906.99 |
-557.63 |
-126.21 |
277.84 |
本期利润(万元) |
-2987.12 |
-1394.02 |
-2145.81 |
265.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.06 |
-0.10 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
1.01 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1194.67 |
0.00 |
246.42 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
13997.49 |
18206.84 |
19009.14 |
23705.31 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.94 |
0.91 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
1.11 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
1.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
2349.29 |
13375.55 |
交易性金融资产(万元) |
21529.58 |
19662.91 |
其中:股票投资(万元) |
21529.58 |
19662.91 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
23.86 |
50.00 |
应付托管费(万元) |
3.98 |
8.33 |
资产总计(万元) |
23881.03 |
33041.66 |
负债合计(万元) |
66.37 |
553.06 |
所有者权益合计(万元) |
23814.66 |
32488.59 |
未分配利润(万元) |
-1581.78 |
347.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
99.64 |
87.98 |
投资收益(万元) |
-366.77 |
542.93 |
公允价值变动收益(万元) |
-1173.70 |
-65.28 |
其它收入(万元) |
13.83 |
7.67 |
收入合计(万元) |
-1427.00 |
573.29 |
管理人报酬(万元) |
335.42 |
168.15 |
托管费(万元) |
55.90 |
28.03 |
其它费用(万元) |
15.87 |
5.57 |
费用合计(万元) |
436.05 |
218.06 |
利润总额(万元) |
-1863.06 |
355.23 |
净利润(万元) |
-1863.06 |
355.23 |