财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.06 |
52.02 |
59.53 |
-1856.91 |
-294.49 |
| 本期利润(万元) |
804.54 |
114.68 |
41.91 |
-1575.78 |
127.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.03 |
0.01 |
-0.30 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
-41.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1151.83 |
0.00 |
-1409.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2718.99 |
2241.53 |
2446.91 |
2524.23 |
3495.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.69 |
0.67 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
-29.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.41 |
0.00 |
-34.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2181.96 |
1927.04 |
1687.55 |
2349.29 |
13375.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
9477.49 |
10636.96 |
13587.04 |
21529.58 |
19662.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
9477.49 |
10636.96 |
13435.64 |
21529.58 |
19662.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
151.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.57 |
13.57 |
15.56 |
23.86 |
50.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.26 |
2.59 |
3.98 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
11660.11 |
12566.65 |
15287.51 |
23881.03 |
33041.66 |
| 负债合计(万元) |
37.25 |
46.55 |
51.54 |
66.37 |
553.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
11622.86 |
12520.11 |
15235.97 |
23814.66 |
32488.59 |
| 未分配利润(万元) |
-5198.33 |
-6427.67 |
-6678.69 |
-1581.78 |
347.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
12.22 |
5.44 |
99.64 |
87.98 |
| 投资收益(万元) |
371.79 |
-7429.59 |
-6676.61 |
-366.77 |
542.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.05 |
1010.54 |
883.98 |
-1173.70 |
-65.28 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.94 |
0.43 |
13.83 |
7.67 |
| 收入合计(万元) |
655.98 |
-6405.89 |
-5786.75 |
-1427.00 |
573.29 |
| 管理人报酬(万元) |
73.65 |
192.76 |
108.03 |
335.42 |
168.15 |
| 托管费(万元) |
12.27 |
32.13 |
18.00 |
55.90 |
28.03 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.85 |
8.87 |
15.87 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
99.67 |
257.80 |
143.54 |
436.05 |
218.06 |
| 利润总额(万元) |
556.31 |
-6663.69 |
-5930.29 |
-1863.06 |
355.23 |
| 净利润(万元) |
556.31 |
-6663.69 |
-5930.29 |
-1863.06 |
355.23 |
