财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.70 |
-15.14 |
1.29 |
-38.18 |
-26.16 |
| 本期利润(万元) |
125.48 |
-27.37 |
-2.30 |
-17.63 |
39.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-123.97 |
0.00 |
-94.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
644.38 |
447.77 |
475.43 |
420.04 |
513.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.78 |
0.83 |
0.83 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.68 |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.87 |
256.60 |
779.09 |
251.13 |
818.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1162.16 |
995.04 |
2241.31 |
2889.51 |
715.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1162.16 |
995.04 |
2241.31 |
2889.51 |
715.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
1.28 |
2.97 |
3.18 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.50 |
0.53 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1264.21 |
1264.66 |
3025.71 |
3144.76 |
1533.84 |
| 负债合计(万元) |
8.73 |
3.40 |
253.78 |
6.43 |
17.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1255.48 |
1261.25 |
2771.93 |
3138.33 |
1516.10 |
| 未分配利润(万元) |
-337.93 |
-257.18 |
-542.31 |
-463.11 |
13.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.69 |
0.43 |
2.28 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
-31.85 |
-219.79 |
-160.76 |
-343.16 |
2.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.52 |
60.53 |
53.61 |
-10.76 |
19.92 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
1.27 |
0.30 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-60.90 |
-157.30 |
-106.41 |
-351.55 |
23.77 |
| 管理人报酬(万元) |
7.61 |
26.39 |
18.06 |
24.06 |
7.34 |
| 托管费(万元) |
1.27 |
4.40 |
3.01 |
4.01 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
0.79 |
1.60 |
4.01 |
2.57 |
1.00 |
| 费用合计(万元) |
10.54 |
34.08 |
25.92 |
32.26 |
10.22 |
| 利润总额(万元) |
-71.45 |
-191.38 |
-132.33 |
-383.81 |
13.55 |
| 净利润(万元) |
-71.45 |
-191.38 |
-132.33 |
-383.81 |
13.55 |
