财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.68 |
78.15 |
89.17 |
271.43 |
76.15 |
| 本期利润(万元) |
155.02 |
46.74 |
54.73 |
525.49 |
81.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.24 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
293.13 |
0.00 |
210.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7779.45 |
2018.10 |
2045.90 |
1931.10 |
1311.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.19 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
500.39 |
601.14 |
1031.41 |
288.74 |
280.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
2272.47 |
2046.56 |
2793.87 |
3070.28 |
1169.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2272.47 |
2046.56 |
2793.87 |
3070.28 |
1169.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
2.70 |
4.09 |
3.40 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.45 |
0.68 |
0.57 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
2784.52 |
2728.44 |
3911.97 |
3359.02 |
1451.93 |
| 负债合计(万元) |
29.98 |
8.05 |
578.36 |
8.12 |
3.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2754.54 |
2720.39 |
3333.61 |
3350.90 |
1448.67 |
| 未分配利润(万元) |
430.41 |
372.39 |
267.83 |
-199.80 |
-65.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.29 |
0.56 |
1.22 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
126.78 |
404.43 |
249.82 |
-6.85 |
-5.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.81 |
279.67 |
288.08 |
-142.93 |
-50.60 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
2.69 |
0.93 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
77.42 |
688.08 |
539.39 |
-148.54 |
-55.27 |
| 管理人报酬(万元) |
16.43 |
36.63 |
22.55 |
24.61 |
7.32 |
| 托管费(万元) |
2.74 |
6.11 |
3.76 |
4.10 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
0.81 |
1.64 |
4.00 |
3.07 |
1.00 |
| 费用合计(万元) |
21.52 |
47.14 |
31.52 |
33.45 |
10.20 |
| 利润总额(万元) |
55.90 |
640.94 |
507.87 |
-181.99 |
-65.47 |
| 净利润(万元) |
55.90 |
640.94 |
507.87 |
-181.99 |
-65.47 |
