资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9137.15 70.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 912.74 7.06%
其他资产 2885.38 22.31%
资产总值:12935.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 02600 107.20 789.82 6.27%
宁波银行 002142 27.87 736.60 5.84%
齐鲁银行 601665 113.48 651.38 5.17%
神火股份 000933 31.93 638.92 5.07%
云铝股份 000807 30.96 637.78 5.06%
杭州银行 600926 40.52 618.74 4.91%
太阳纸业 002078 43.02 614.76 4.88%
常熟银行 601128 84.15 575.58 4.57%
美的集团 000333 7.52 546.40 4.33%
永新股份 002014 48.64 544.77 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 34.83%
金融业 0.31 24.86%
原材料 0.08 6.27%
金融 0.03 2.74%
非日常生活消费品 0.03 2.06%
通讯业务 0.02 1.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 10.17 171.06 6.21%
太阳纸业 002078 12.59 169.46 6.15%
宁波银行 002142 5.77 157.87 5.73%
齐鲁银行 601665 24.01 151.74 5.51%
常熟银行 601128 20.44 150.63 5.47%
中国铝业 02600 29.40 141.56 5.14%
美的集团 000333 1.88 135.74 4.93%
南京银行 601009 11.50 133.63 4.85%
云铝股份 000807 7.78 124.32 4.51%
海螺水泥 00914 6.65 121.05 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 35.65%
金融业 0.08 29.55%
原材料 0.03 9.53%
金融 0.01 3.45%
通讯业务 0.01 2.50%
采矿业 0.01 1.82%