资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5746.46 88.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 667.73 10.31%
其他资产 64.32 0.99%
资产总值:6478.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.27 528.42 8.26%
中金黄金 600489 20.23 443.64 6.93%
立讯精密 002475 6.32 408.84 6.39%
科达利 002850 1.79 350.30 5.47%
美的集团 000333 4.62 335.69 5.24%
中芯国际 00981 4.40 319.56 4.99%
美亚光电 002690 12.77 258.72 4.04%
北方华创 002371 0.57 257.85 4.03%
航发动力 600893 5.89 248.44 3.88%
拓荆科技 688072 0.80 207.99 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 56.16%
可选消费 0.06 9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.62%
采矿业 0.04 6.93%
信息技术 0.03 4.99%
金融业 0.01 2.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 25.66 411.59 4.89%
理想汽车-W 02015 4.20 409.83 4.87%
宝钢股份 600019 57.10 376.29 4.47%
美的集团 000333 4.84 349.45 4.15%
立讯精密 002475 9.94 344.82 4.09%
中金黄金 600489 22.65 331.37 3.93%
山金国际 000975 17.30 327.66 3.89%
美亚光电 002690 17.51 295.39 3.51%
鱼跃医疗 002223 7.81 278.04 3.30%
招金矿业 01818 14.35 266.96 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 39.50%
采矿业 0.09 10.95%
可选消费 0.08 9.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.89%
工业 0.04 4.34%
通信服务 0.03 3.49%
原材料 0.03 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.50%
金融业 0.02 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.25%