财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.12 |
-12.85 |
-21.04 |
-19.03 |
18.17 |
| 本期利润(万元) |
161.47 |
10.63 |
12.64 |
1.70 |
48.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.92 |
0.00 |
-40.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
733.66 |
593.85 |
614.09 |
657.91 |
933.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.96 |
0.96 |
0.94 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1226.95 |
1115.48 |
2524.71 |
3754.07 |
16371.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
6960.41 |
7926.32 |
10605.08 |
11372.97 |
7380.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
6960.41 |
7926.32 |
10605.08 |
11372.97 |
7380.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.28 |
9.86 |
13.39 |
15.49 |
29.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.64 |
2.23 |
2.58 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
8989.99 |
9869.59 |
14750.09 |
15224.19 |
24281.55 |
| 负债合计(万元) |
567.39 |
278.11 |
1608.37 |
44.20 |
44.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
8422.59 |
9591.47 |
13141.72 |
15179.99 |
24237.40 |
| 未分配利润(万元) |
-299.79 |
-512.93 |
-24.45 |
-692.28 |
362.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
12.34 |
8.68 |
45.61 |
14.49 |
| 投资收益(万元) |
-100.86 |
-141.15 |
-633.85 |
326.88 |
308.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
329.94 |
487.85 |
1312.74 |
-886.80 |
122.22 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
5.25 |
2.75 |
6.70 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
231.76 |
364.29 |
690.30 |
-507.61 |
444.76 |
| 管理人报酬(万元) |
53.29 |
153.02 |
84.08 |
180.13 |
63.61 |
| 托管费(万元) |
8.88 |
25.50 |
14.01 |
30.02 |
10.60 |
| 其它费用(万元) |
5.16 |
10.44 |
7.16 |
11.27 |
2.95 |
| 费用合计(万元) |
68.89 |
193.10 |
107.41 |
235.40 |
82.62 |
| 利润总额(万元) |
162.87 |
171.19 |
582.90 |
-743.01 |
362.14 |
| 净利润(万元) |
162.87 |
171.19 |
582.90 |
-743.01 |
362.14 |
