| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -21.04 | -19.03 | 18.17 | -45.22 | -50.11 |
| 本期利润(万元) | 12.64 | 1.70 | 48.75 | 31.45 | 5.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 3.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -40.10 | 0.00 | -43.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 614.09 | 657.91 | 933.99 | 923.02 | 861.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.94 | 1.05 | 0.99 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.12 | 0.00 | 4.13 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.74 | 0.00 | -0.73 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1115.48 | 2524.71 | 3754.07 | 16371.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 7926.32 | 10605.08 | 11372.97 | 7380.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 7926.32 | 10605.08 | 11372.97 | 7380.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.86 | 13.39 | 15.49 | 29.44 |
| 应付托管费(万元) | 1.64 | 2.23 | 2.58 | 4.91 |
| 资产总计(万元) | 9869.59 | 14750.09 | 15224.19 | 24281.55 |
| 负债合计(万元) | 278.11 | 1608.37 | 44.20 | 44.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 9591.47 | 13141.72 | 15179.99 | 24237.40 |
| 未分配利润(万元) | -512.93 | -24.45 | -692.28 | 362.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.34 | 8.68 | 45.61 | 14.49 |
| 投资收益(万元) | -141.15 | -633.85 | 326.88 | 308.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 487.85 | 1312.74 | -886.80 | 122.22 |
| 其它收入(万元) | 5.25 | 2.75 | 6.70 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 364.29 | 690.30 | -507.61 | 444.76 |
| 管理人报酬(万元) | 153.02 | 84.08 | 180.13 | 63.61 |
| 托管费(万元) | 25.50 | 14.01 | 30.02 | 10.60 |
| 其它费用(万元) | 10.44 | 7.16 | 11.27 | 2.95 |
| 费用合计(万元) | 193.10 | 107.41 | 235.40 | 82.62 |
| 利润总额(万元) | 171.19 | 582.90 | -743.01 | 362.14 |
| 净利润(万元) | 171.19 | 582.90 | -743.01 | 362.14 |