财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6137.93 |
59.95 |
55.40 |
10.45 |
-59.67 |
| 本期利润(万元) |
13154.41 |
126.64 |
34.36 |
35.13 |
86.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.11 |
0.03 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-244.07 |
0.00 |
-255.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39333.54 |
1082.77 |
909.88 |
771.36 |
719.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.88 |
0.81 |
0.77 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
-23.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
305.61 |
192.95 |
193.83 |
78.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2124.22 |
753.36 |
573.35 |
813.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
2124.22 |
753.36 |
573.35 |
813.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
0.96 |
0.78 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.16 |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
2431.65 |
948.92 |
767.21 |
891.99 |
| 负债合计(万元) |
19.11 |
3.90 |
2.20 |
3.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2412.54 |
945.02 |
765.00 |
888.23 |
| 未分配利润(万元) |
-340.68 |
-286.96 |
-452.91 |
-323.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.31 |
0.14 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
164.63 |
24.70 |
-3.82 |
-306.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.85 |
29.95 |
-116.80 |
-1.83 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.23 |
0.09 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
321.36 |
55.19 |
-120.39 |
-308.09 |
| 管理人报酬(万元) |
12.11 |
9.64 |
4.71 |
8.16 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
1.61 |
0.79 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
0.53 |
1.07 |
1.27 |
2.56 |
| 费用合计(万元) |
16.90 |
12.86 |
7.04 |
12.50 |
| 利润总额(万元) |
304.47 |
42.33 |
-127.43 |
-320.59 |
| 净利润(万元) |
304.47 |
42.33 |
-127.43 |
-320.59 |
