我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-910.89 |
-721.18 |
-1322.96 |
2092.65 |
1466.40 |
| 本期利润(万元) |
-296.99 |
-2526.23 |
-1502.87 |
780.02 |
2164.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.18 |
-0.11 |
0.06 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1919.35 |
0.00 |
6521.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11874.57 |
12177.53 |
17817.07 |
21840.01 |
21149.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.19 |
1.31 |
1.43 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.13 |
0.00 |
53.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
702.63 |
4564.65 |
3009.59 |
2095.74 |
2144.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
11257.48 |
17784.93 |
15985.47 |
17499.99 |
19493.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
11257.48 |
17784.93 |
15985.47 |
17499.99 |
19493.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.93 |
26.24 |
24.06 |
22.58 |
28.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
4.37 |
4.01 |
3.76 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
12241.35 |
22501.72 |
19045.92 |
19796.36 |
21700.13 |
| 负债合计(万元) |
63.82 |
661.72 |
64.53 |
96.03 |
67.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
12177.53 |
21840.01 |
18981.39 |
19700.32 |
21632.96 |
| 未分配利润(万元) |
1919.35 |
6521.88 |
5112.60 |
5832.25 |
7767.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.58 |
6.22 |
10.21 |
4.67 |
21.82 |
| 投资收益(万元) |
-409.80 |
2273.24 |
-2116.51 |
-1132.68 |
1362.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1805.05 |
-1312.63 |
-209.73 |
-639.32 |
-833.73 |
| 其它收入(万元) |
8.80 |
0.12 |
0.35 |
0.18 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
-2194.47 |
966.96 |
-2315.68 |
-1767.16 |
551.90 |
| 管理人报酬(万元) |
270.00 |
153.13 |
281.67 |
141.13 |
342.10 |
| 托管费(万元) |
45.00 |
25.52 |
46.94 |
23.52 |
57.02 |
| 其它费用(万元) |
16.76 |
8.29 |
16.69 |
8.68 |
15.50 |
| 费用合计(万元) |
331.76 |
186.93 |
345.30 |
173.34 |
620.30 |
| 利润总额(万元) |
-2526.23 |
780.02 |
-2660.98 |
-1940.50 |
-68.40 |
| 净利润(万元) |
-2526.23 |
780.02 |
-2660.98 |
-1940.50 |
-68.40 |
