财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2456.77 |
1018.12 |
1160.43 |
-1185.06 |
-227.36 |
| 本期利润(万元) |
3978.67 |
783.71 |
448.92 |
536.67 |
2161.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2169.95 |
0.00 |
1149.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17491.81 |
13498.87 |
13158.77 |
12707.18 |
12894.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.32 |
1.28 |
1.24 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.01 |
0.00 |
33.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
810.19 |
1122.91 |
915.48 |
702.63 |
4564.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
12616.22 |
11571.57 |
9777.58 |
11257.48 |
17784.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
10808.34 |
10085.50 |
9777.58 |
11257.48 |
17784.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
1807.89 |
1486.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.89 |
12.96 |
10.94 |
15.93 |
26.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.16 |
1.82 |
2.65 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
14074.35 |
12744.41 |
10774.93 |
12241.35 |
22501.72 |
| 负债合计(万元) |
575.48 |
37.24 |
48.32 |
63.82 |
661.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
13498.87 |
12707.18 |
10726.61 |
12177.53 |
21840.01 |
| 未分配利润(万元) |
3238.91 |
2453.64 |
472.06 |
1919.35 |
6521.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
4.53 |
2.18 |
11.58 |
6.22 |
| 投资收益(万元) |
1114.87 |
-1013.56 |
-1728.03 |
-409.80 |
2273.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-234.41 |
1721.74 |
367.31 |
-1805.05 |
-1312.63 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.14 |
0.05 |
8.80 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
882.10 |
712.86 |
-1358.49 |
-2194.47 |
966.96 |
| 管理人报酬(万元) |
77.55 |
137.39 |
68.08 |
270.00 |
153.13 |
| 托管费(万元) |
12.93 |
22.90 |
11.35 |
45.00 |
25.52 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
15.89 |
8.25 |
16.76 |
8.29 |
| 费用合计(万元) |
98.39 |
176.18 |
87.68 |
331.76 |
186.93 |
| 利润总额(万元) |
783.71 |
536.67 |
-1446.17 |
-2526.23 |
780.02 |
| 净利润(万元) |
783.71 |
536.67 |
-1446.17 |
-2526.23 |
780.02 |
