资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5084.98 24.52%
债券 14099.85 67.98%
银行存款和结算备付金 643.15 3.10%
其他资产 912.62 4.40%
资产总值:20740.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.00 357.42 1.72%
兆易创新 603986 1.60 342.80 1.65%
寒武纪 688256 0.22 298.22 1.44%
中芯国际 688981 2.00 245.66 1.18%
中国人寿 601628 4.40 200.20 0.97%
海博思创 688411 0.80 200.03 0.96%
中矿资源 002738 2.40 188.52 0.91%
三花智控 002050 3.00 165.93 0.80%
厦钨新能 688778 2.00 154.74 0.75%
康龙化成 300759 4.70 133.62 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 15.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.44%
金融业 0.02 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
采矿业 0.01 0.33%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.00 429.30 2.02%
三花智控 002050 8.00 387.44 1.83%
东方财富 300059 12.00 325.44 1.53%
天赐材料 002709 8.00 305.36 1.44%
北方稀土 600111 6.00 289.80 1.37%
迪哲医药 688192 4.00 289.72 1.37%
阳光电源 300274 1.60 259.17 1.22%
复旦微电 688385 3.50 233.28 1.10%
奕瑞科技 688301 2.00 231.52 1.09%
紫金矿业 601899 6.80 200.19 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 18.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.72%
采矿业 0.03 1.65%
金融业 0.03 1.53%
农、林、牧、渔业 0.01 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰14 13.00 1317.18 6.35%
22交通银行二级01 10.00 1048.64 5.05%
22工商银行二级01 10.00 1047.17 5.05%
22农行二级资本债02A 10.00 1029.04 4.96%
22中行二级资本债02A 10.00 1026.93 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12483.26 60.17%
国家债券 770.69 3.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%