资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8825.87 16.29%
债券 43869.31 80.99%
银行存款和结算备付金 1465.74 2.71%
其他资产 8.45 0.02%
资产总值:54169.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 30.00 444.90 0.83%
中国平安 601318 6.60 374.75 0.70%
药明康德 603259 3.00 294.30 0.55%
贵州茅台 600519 0.20 290.00 0.54%
兆易创新 603986 1.20 285.72 0.53%
中国外运 601598 34.57 212.95 0.40%
华虹公司 688347 2.00 211.80 0.40%
宇通客车 600066 6.00 215.16 0.40%
思源电气 002028 1.00 202.00 0.38%
中芯国际 688981 2.00 188.10 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 10.69%
金融业 0.07 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.61%
工业 0.03 0.59%
科学研究和技术服务业 0.03 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.55%
采矿业 0.02 0.40%
非日常生活消费品 0.02 0.34%
日常消费品 0.02 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒力石化 600346 44.65 1005.96 1.78%
太阳纸业 002078 50.00 787.50 1.39%
氯碱化工 600618 40.00 475.20 0.84%
中国平安 601318 6.60 451.44 0.80%
长江电力 600900 13.19 358.64 0.63%
中芯国际 00981 5.20 335.58 0.59%
西部矿业 601168 11.08 306.25 0.54%
中国海油 600938 10.00 301.80 0.53%
南山铝业 600219 54.16 291.38 0.51%
隆基绿能 601012 15.00 273.00 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 12.18%
金融业 0.11 1.87%
采矿业 0.10 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.91%
工业 0.04 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.65%
信息技术 0.03 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.53%
日常消费品 0.02 0.31%
非日常生活消费品 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东证04 30.00 3039.20 5.69%
25招证G4 30.00 3022.91 5.65%
23国际P7 21.00 2139.09 4.00%
22建设银行二级01 20.00 2098.96 3.93%
24鲲鹏投资MTN001A 20.00 2095.91 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14120.06 26.41%
企业债 10035.52 18.77%
国家债券 5970.23 11.17%
可转债 444.49 0.83%
央行票据 0.00 0.00%