财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
548.57 |
33.90 |
-57.12 |
-537.75 |
-419.70 |
| 本期利润(万元) |
1525.66 |
537.86 |
209.51 |
230.95 |
347.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1785.21 |
0.00 |
-2072.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5781.47 |
6280.90 |
6307.37 |
6545.01 |
6884.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.86 |
0.82 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
-20.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
871.37 |
1092.47 |
911.21 |
1143.32 |
1152.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
11118.54 |
10661.59 |
12450.84 |
13570.37 |
17972.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
11118.54 |
10661.59 |
12450.84 |
13570.37 |
17972.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.68 |
12.04 |
13.51 |
14.69 |
22.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.01 |
2.25 |
2.45 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
11992.49 |
11755.59 |
13362.27 |
14714.20 |
19135.14 |
| 负债合计(万元) |
44.18 |
36.90 |
31.51 |
131.58 |
60.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
11948.31 |
11718.69 |
13330.76 |
14582.63 |
19074.51 |
| 未分配利润(万元) |
-1985.19 |
-3146.65 |
-4412.67 |
-4627.12 |
-1721.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
2.92 |
1.96 |
3.39 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
164.77 |
-885.66 |
-1270.38 |
-2232.04 |
-124.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
953.17 |
1492.11 |
1230.73 |
195.33 |
1166.24 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.70 |
0.42 |
2.74 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
1118.82 |
610.06 |
-37.28 |
-2030.58 |
1046.16 |
| 管理人报酬(万元) |
69.82 |
155.32 |
82.37 |
251.02 |
151.75 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
25.89 |
13.73 |
41.84 |
25.29 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.05 |
8.97 |
20.08 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
100.68 |
222.98 |
118.40 |
347.52 |
205.19 |
| 利润总额(万元) |
1018.15 |
387.08 |
-155.67 |
-2378.10 |
840.97 |
| 净利润(万元) |
1018.15 |
387.08 |
-155.67 |
-2378.10 |
840.97 |
