财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3062.32 |
138.38 |
171.24 |
-302.45 |
-427.81 |
| 本期利润(万元) |
7877.29 |
-535.04 |
-48.81 |
1078.21 |
887.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
-0.00 |
0.17 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22589.85 |
0.00 |
-5725.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35521.17 |
52144.69 |
45146.20 |
10769.63 |
4698.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.22 |
1.22 |
1.03 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6891.63 |
1710.94 |
367.50 |
443.01 |
629.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
112813.07 |
27828.80 |
5233.81 |
7091.44 |
8082.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
112813.07 |
27828.80 |
5233.81 |
7091.44 |
8082.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.89 |
21.63 |
5.69 |
7.64 |
12.10 |
| 应付托管费(万元) |
18.81 |
3.60 |
0.95 |
1.27 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
122403.52 |
30809.04 |
5634.57 |
7593.04 |
9021.74 |
| 负债合计(万元) |
3019.37 |
1316.27 |
51.27 |
37.62 |
396.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
119384.16 |
29492.76 |
5583.30 |
7555.42 |
8625.31 |
| 未分配利润(万元) |
21241.34 |
690.32 |
-3175.25 |
-1213.57 |
355.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.67 |
2.12 |
0.79 |
4.00 |
2.65 |
| 投资收益(万元) |
389.90 |
-230.09 |
-869.43 |
-1816.20 |
-564.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-159.29 |
1575.66 |
-1070.38 |
-880.50 |
-611.26 |
| 其它收入(万元) |
776.70 |
83.44 |
13.04 |
47.54 |
33.21 |
| 收入合计(万元) |
1016.99 |
1431.13 |
-1925.98 |
-2645.16 |
-1140.28 |
| 管理人报酬(万元) |
517.74 |
91.94 |
35.16 |
179.32 |
130.56 |
| 托管费(万元) |
86.29 |
15.32 |
5.86 |
29.89 |
21.76 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
14.10 |
7.23 |
17.49 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
637.57 |
124.22 |
49.11 |
232.83 |
166.52 |
| 利润总额(万元) |
379.42 |
1306.91 |
-1975.10 |
-2877.99 |
-1306.80 |
| 净利润(万元) |
379.42 |
1306.91 |
-1975.10 |
-2877.99 |
-1306.80 |
