财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.75 |
486.78 |
131.63 |
-303.75 |
-211.82 |
| 本期利润(万元) |
74.31 |
440.93 |
53.69 |
-102.84 |
118.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.10 |
0.01 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1614.65 |
0.00 |
2369.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
428.98 |
4271.71 |
7168.18 |
7017.82 |
5376.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.61 |
1.52 |
1.51 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.80 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1124.93 |
128.80 |
1844.65 |
63.39 |
53.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3355.37 |
6870.28 |
2038.64 |
1053.48 |
479.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
3355.37 |
6547.79 |
2038.64 |
1053.48 |
479.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
322.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.69 |
2.73 |
1.81 |
1.23 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.55 |
0.34 |
0.20 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
4527.84 |
7026.87 |
6286.55 |
1156.72 |
545.11 |
| 负债合计(万元) |
256.13 |
9.04 |
9.33 |
41.16 |
15.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
4271.71 |
7017.82 |
6277.22 |
1115.56 |
529.36 |
| 未分配利润(万元) |
1614.65 |
2369.29 |
1939.36 |
485.65 |
232.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
11.10 |
1.23 |
0.22 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
507.29 |
-304.93 |
-332.28 |
-71.64 |
-85.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.85 |
200.91 |
38.17 |
-23.72 |
57.03 |
| 其它收入(万元) |
3.80 |
18.53 |
13.63 |
6.05 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
468.34 |
-74.39 |
-279.26 |
-89.10 |
-28.27 |
| 管理人报酬(万元) |
17.27 |
21.19 |
7.02 |
8.24 |
4.37 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
4.04 |
1.21 |
1.37 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
3.19 |
2.30 |
4.92 |
2.45 |
| 费用合计(万元) |
27.41 |
28.45 |
10.52 |
14.53 |
7.54 |
| 利润总额(万元) |
440.93 |
-102.84 |
-289.78 |
-103.63 |
-35.81 |
| 净利润(万元) |
440.93 |
-102.84 |
-289.78 |
-103.63 |
-35.81 |
