资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69458.72 92.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4519.84 6.02%
其他资产 1054.59 1.41%
资产总值:75033.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 110.00 7331.50 9.98%
裕太微 688515 60.00 7288.80 9.92%
合合信息 688615 45.00 7185.60 9.78%
龙迅股份 688486 96.00 7136.64 9.71%
峰岹科技 688279 29.00 7053.38 9.60%
芯动联科 688582 90.00 6898.50 9.39%
臻镭科技 688270 105.00 6856.50 9.33%
炬芯科技 688049 110.00 6843.10 9.31%
虹软科技 688088 114.00 6760.20 9.20%
恒玄科技 688608 20.00 5950.00 8.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.54 48.21%
制造业 3.39 46.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
臻镭科技 688270 262.00 12198.72 10.22%
合合信息 688615 77.00 12159.07 10.18%
裕太微 688515 132.00 12091.20 10.13%
虹软科技 688088 249.50 12038.38 10.08%
龙迅股份 688486 179.00 11971.52 10.03%
芯动联科 688582 178.00 11961.60 10.02%
峰岹科技 688279 64.00 11872.00 9.94%
恒玄科技 688608 34.00 11831.32 9.91%
炬芯科技 688049 194.00 11737.00 9.83%
复旦微电 688385 100.00 4927.00 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.01 50.37%
制造业 5.27 44.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.39 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%