| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 65.08 | -117.13 | -2.68 | -165.17 | 106.43 |
| 本期利润(万元) | 52.93 | -32.22 | 37.41 | -141.18 | 61.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.08 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.78 | 0.00 | -10.21 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -873.27 | 0.00 | -929.34 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3158.48 | 2575.47 | 2090.07 | 2277.68 | 1392.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.81 | 0.00 | -10.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.32 | 0.00 | -28.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 720.52 | 1427.19 | 62.77 | 1834.85 | 2302.17 |
| 交易性金融资产(万元) | 838.83 | 438.87 | 985.54 | 31576.76 | 27567.22 |
| 其中：股票投资(万元) | 704.76 | 438.87 | 526.80 | 8198.45 | 8263.52 |
| 其中：债券投资(万元) | 134.07 | 0.00 | 458.74 | 23378.30 | 19303.70 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.30 | 0.92 | 0.65 | 18.44 | 15.17 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 3.07 | 2.53 |
| 资产总计(万元) | 2579.08 | 2418.57 | 1300.62 | 37419.18 | 31814.74 |
| 负债合计(万元) | 2.46 | 140.89 | 35.20 | 33.61 | 514.17 |
| 所有者权益合计(万元) | 2576.62 | 2277.68 | 1265.41 | 37385.56 | 31300.57 |
| 未分配利润(万元) | -873.66 | -929.34 | -330.44 | -6607.82 | -5719.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.47 | 1.28 | 78.92 | 50.04 | 10.64 |
| 投资收益(万元) | -113.32 | -160.22 | -125.75 | 509.52 | 318.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 84.93 | 23.99 | 91.08 | -320.74 | -910.27 |
| 其它收入(万元) | 2.08 | 0.81 | 0.17 | 0.07 | 0.23 |
| 收入合计(万元) | -17.85 | -134.15 | 44.42 | 238.89 | -580.60 |
| 管理人报酬(万元) | 10.77 | 4.09 | 185.74 | 101.55 | 58.46 |
| 托管费(万元) | 1.80 | 0.68 | 30.96 | 16.93 | 9.74 |
| 其它费用(万元) | 1.77 | 2.26 | 18.70 | 9.34 | 6.72 |
| 费用合计(万元) | 14.35 | 7.03 | 264.98 | 144.06 | 81.06 |
| 利润总额(万元) | -32.20 | -141.18 | -220.56 | 94.83 | -661.66 |
| 净利润(万元) | -32.20 | -141.18 | -220.56 | 94.83 | -661.66 |