财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.62 |
9.08 |
1.63 |
4.05 |
1.73 |
| 本期利润(万元) |
6.27 |
9.71 |
1.00 |
4.18 |
-0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.20 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1044.12 |
1261.39 |
119.42 |
122.50 |
152.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.95 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.76 |
130.74 |
63.53 |
170.37 |
7.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
117427.79 |
124790.00 |
119351.23 |
107087.02 |
376.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117427.79 |
124790.00 |
119351.23 |
107087.02 |
376.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.88 |
26.69 |
25.68 |
34.52 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
8.90 |
8.56 |
8.63 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
119203.77 |
127921.65 |
122567.16 |
107257.56 |
384.59 |
| 负债合计(万元) |
7115.53 |
22583.64 |
17966.59 |
5269.07 |
3.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
112088.24 |
105338.01 |
104600.58 |
101988.49 |
380.69 |
| 未分配利润(万元) |
18077.67 |
15562.15 |
14889.22 |
12248.59 |
41.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
7.40 |
4.15 |
127.45 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
3905.85 |
5197.21 |
2494.62 |
1921.99 |
5.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385.62 |
914.62 |
530.71 |
404.28 |
0.30 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.49 |
0.01 |
3.68 |
3.64 |
| 收入合计(万元) |
4296.13 |
6119.72 |
3029.48 |
2457.40 |
10.05 |
| 管理人报酬(万元) |
158.67 |
319.55 |
160.96 |
228.16 |
2.97 |
| 托管费(万元) |
52.89 |
104.28 |
51.42 |
56.79 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
28.63 |
14.40 |
14.59 |
3.42 |
| 费用合计(万元) |
445.89 |
839.53 |
384.34 |
385.23 |
7.57 |
| 利润总额(万元) |
3850.23 |
5280.19 |
2645.14 |
2072.17 |
2.48 |
| 净利润(万元) |
3850.23 |
5280.19 |
2645.14 |
2072.17 |
2.48 |
