财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2136.26 3455.53 1403.86 4361.52 1597.58
本期利润(万元) 546.95 3840.53 904.58 5276.02 115.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.61 0.00 5.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1881.98 0.00 527.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 108532.19 110826.85 106115.40 105215.51 104700.73
期末基金份额净值(元) 1.20 1.19 1.18 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 3.67 0.00 5.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.95 0.00 19.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 173.76 130.74 63.53 170.37 7.77
交易性金融资产(万元) 117427.79 124790.00 119351.23 107087.02 376.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 117427.79 124790.00 119351.23 107087.02 376.79
应付管理人报酬(万元) 26.88 26.69 25.68 34.52 0.35
应付托管费(万元) 8.96 8.90 8.56 8.63 0.06
资产总计(万元) 119203.77 127921.65 122567.16 107257.56 384.59
负债合计(万元) 7115.53 22583.64 17966.59 5269.07 3.90
所有者权益合计(万元) 112088.24 105338.01 104600.58 101988.49 380.69
未分配利润(万元) 18077.67 15562.15 14889.22 12248.59 41.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.44 7.40 4.15 127.45 1.11
投资收益(万元) 3905.85 5197.21 2494.62 1921.99 5.00
公允价值变动收益(万元) 385.62 914.62 530.71 404.28 0.30
其它收入(万元) 0.21 0.49 0.01 3.68 3.64
收入合计(万元) 4296.13 6119.72 3029.48 2457.40 10.05
管理人报酬(万元) 158.67 319.55 160.96 228.16 2.97
托管费(万元) 52.89 104.28 51.42 56.79 0.50
其它费用(万元) 13.46 28.63 14.40 14.59 3.42
费用合计(万元) 445.89 839.53 384.34 385.23 7.57
利润总额(万元) 3850.23 5280.19 2645.14 2072.17 2.48
净利润(万元) 3850.23 5280.19 2645.14 2072.17 2.48