资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10006.21 87.44%
债券 70.14 0.61%
银行存款和结算备付金 938.43 8.20%
其他资产 429.35 3.75%
资产总值:11444.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 15.26 1120.78 9.94%
中际旭创 300308 2.57 1037.46 9.20%
生益科技 600183 17.55 948.05 8.41%
新易盛 300502 2.57 941.49 8.35%
德科立 688205 4.49 543.46 4.82%
开普云 688228 2.65 542.59 4.81%
源杰科技 688498 0.97 416.09 3.69%
天孚通信 300394 2.43 407.75 3.62%
工业富联 601138 6.08 401.34 3.56%
寒武纪 688256 0.30 397.50 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 78.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 10.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰豪科技 600590 67.24 656.93 5.24%
东山精密 002384 16.00 604.32 4.82%
沃尔核材 002130 24.42 581.68 4.64%
协创数据 300857 6.49 558.53 4.46%
禾望电气 603063 14.95 506.21 4.04%
新大陆 000997 15.48 501.24 4.00%
沪电股份 002463 9.97 424.74 3.39%
润建股份 002929 8.14 384.70 3.07%
润泽科技 300442 7.34 363.55 2.90%
日联科技 688531 5.04 360.74 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 63.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 17.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.37%
租赁和商务服务业 0.02 1.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.14 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.14 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%