财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2542.02 |
-1439.86 |
-311.61 |
1604.05 |
-97.00 |
| 本期利润(万元) |
4279.89 |
-1037.25 |
-514.84 |
1495.56 |
709.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.06 |
-0.03 |
0.25 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
43.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8339.22 |
0.00 |
-4984.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10093.96 |
11442.86 |
13079.70 |
8453.82 |
6529.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.62 |
0.64 |
0.65 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.99 |
0.00 |
-35.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2542.93 |
2066.82 |
118.45 |
269.85 |
246.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
10589.22 |
6797.45 |
1458.08 |
2042.87 |
2725.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
10589.22 |
6797.45 |
1458.08 |
2042.87 |
2725.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.31 |
9.26 |
1.75 |
2.29 |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
1.54 |
0.29 |
0.38 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
14174.48 |
9752.75 |
1821.90 |
2368.34 |
3180.15 |
| 负债合计(万元) |
1647.09 |
397.91 |
18.66 |
113.02 |
25.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
12527.39 |
9354.85 |
1803.23 |
2255.32 |
3154.22 |
| 未分配利润(万元) |
-7644.05 |
-5064.92 |
-1501.58 |
-1724.10 |
-1519.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
6.29 |
0.86 |
1.90 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-1504.90 |
1718.54 |
-54.93 |
-686.49 |
-20.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
451.95 |
-183.44 |
-32.84 |
212.25 |
25.43 |
| 其它收入(万元) |
46.66 |
111.98 |
0.20 |
2.59 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
-1002.20 |
1653.37 |
-86.71 |
-469.75 |
8.27 |
| 管理人报酬(万元) |
72.13 |
49.04 |
10.44 |
39.77 |
23.74 |
| 托管费(万元) |
12.02 |
8.17 |
1.74 |
6.63 |
3.96 |
| 其它费用(万元) |
5.76 |
2.70 |
2.69 |
9.80 |
4.87 |
| 费用合计(万元) |
117.30 |
72.36 |
17.88 |
64.80 |
37.37 |
| 利润总额(万元) |
-1119.50 |
1581.02 |
-104.59 |
-534.56 |
-29.11 |
| 净利润(万元) |
-1119.50 |
1581.02 |
-104.59 |
-534.56 |
-29.11 |
