天弘通利混合A(000573)_资产配置

天弘通利混合A000573TIANHONG TONGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106177.65	88.36%
债券	12473.20	10.38%
银行存款和结算备付金	593.97	0.49%
其他资产	923.31	0.77%

资产总值：120168.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	134.42	5547.68	4.69%
中航沈飞	600760	72.56	5212.27	4.40%
春秋航空	601021	96.44	5157.88	4.36%
中国太保	601601	141.72	4977.32	4.21%
招商积余	001914	384.89	4695.66	3.97%
传音控股	688036	48.21	4541.43	3.84%
申通快递	002468	245.89	4401.48	3.72%
苏试试验	300416	248.34	4353.40	3.68%
安琪酵母	600298	108.94	4308.65	3.64%
兰生股份	600826	396.33	4133.73	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	39.72%
交通运输、仓储和邮政业	1.51	12.73%
金融业	0.98	8.30%
租赁和商务服务业	0.78	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	5.71%
科学研究和技术服务业	0.63	5.35%
房地产业	0.47	3.97%
采矿业	0.44	3.75%
批发和零售业	0.42	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	167.80	5901.59	5.30%
春秋航空	601021	96.89	5391.65	4.84%
分众传媒	002027	734.29	5360.32	4.81%
中航光电	002179	131.44	5305.08	4.76%
圆通速递	600233	361.24	4656.40	4.18%
中航沈飞	600760	78.89	4624.77	4.15%
九州通	600998	878.00	4512.93	4.05%
苏试试验	300416	281.17	4029.17	3.62%
恒瑞医药	600276	72.62	3769.05	3.38%
申通快递	002468	347.11	3710.63	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	46.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.74	15.63%
租赁和商务服务业	0.88	7.88%
批发和零售业	0.85	7.66%
科学研究和技术服务业	0.55	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.86%
金融业	0.15	1.36%
采矿业	0.14	1.26%
房地产业	0.06	0.58%
住宿和餐饮业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	199.20	6880.43	5.46%
分众传媒	002027	951.40	6678.83	5.30%
春秋航空	601021	127.53	6627.47	5.26%
中航光电	002179	152.75	6267.33	4.98%
伊利股份	600887	219.19	6154.86	4.89%
九州通	600998	1194.95	6022.56	4.78%
申通快递	002468	481.64	5688.20	4.52%
圆通速递	600233	430.58	5468.38	4.34%
恒瑞医药	600276	110.02	5412.86	4.30%
苏试试验	300416	303.21	5200.05	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	45.65%
交通运输、仓储和邮政业	2.32	18.39%
批发和零售业	0.99	7.88%
金融业	0.82	6.48%
租赁和商务服务业	0.67	5.30%
科学研究和技术服务业	0.55	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	228.13	8224.15	5.06%
分众传媒	002027	1148.88	8076.63	4.97%
春秋航空	601021	139.66	8053.90	4.96%
中航光电	002179	198.58	7804.15	4.81%
申通快递	002468	767.29	7772.68	4.79%
伊利股份	600887	254.57	7682.92	4.73%
中国太保	601601	209.78	7149.30	4.40%
圆通速递	600233	492.30	6985.76	4.30%
九州通	600998	1289.46	6602.04	4.06%
云南白药	000538	103.35	6195.83	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.08	43.58%
交通运输、仓储和邮政业	2.86	17.63%
金融业	1.33	8.19%
批发和零售业	0.86	5.28%
租赁和商务服务业	0.81	4.97%
科学研究和技术服务业	0.66	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	30.00	3019.03	2.55%
25国债01	24.90	2509.25	2.12%
24国债21	19.00	1923.61	1.63%
24特国01	16.30	1755.89	1.48%
南航转债	8.30	1054.30	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9259.96	7.82%
可转债	2256.71	1.91%
金融债券	12.77	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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