天弘通利混合A(000573)_资产配置

天弘通利混合A000573TIANHONG TONGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53381.20	79.69%
债券	5845.36	8.73%
银行存款和结算备付金	7591.45	11.33%
其他资产	164.04	0.24%

资产总值：66982.05万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	60.00	3570.00	5.55%
中国太保	601601	85.01	3562.77	5.54%
招商积余	001914	322.02	3439.17	5.35%
申通快递	002468	233.77	3137.23	4.88%
东方电缆	603606	47.60	2844.10	4.42%
昭衍新药	603127	80.00	2800.80	4.36%
分众传媒	002027	374.62	2760.95	4.29%
中国平安	601318	36.64	2506.18	3.90%
吉祥航空	603885	160.64	2390.26	3.72%
海光信息	688041	10.00	2244.10	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	29.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	15.93%
金融业	0.78	12.21%
采矿业	0.42	6.60%
房地产业	0.34	5.35%
租赁和商务服务业	0.33	5.10%
科学研究和技术服务业	0.30	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	134.42	5547.68	4.69%
中航沈飞	600760	72.56	5212.27	4.40%
春秋航空	601021	96.44	5157.88	4.36%
中国太保	601601	141.72	4977.32	4.21%
招商积余	001914	384.89	4695.66	3.97%
传音控股	688036	48.21	4541.43	3.84%
申通快递	002468	245.89	4401.48	3.72%
苏试试验	300416	248.34	4353.40	3.68%
安琪酵母	600298	108.94	4308.65	3.64%
兰生股份	600826	396.33	4133.73	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	39.72%
交通运输、仓储和邮政业	1.51	12.73%
金融业	0.98	8.30%
租赁和商务服务业	0.78	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	5.71%
科学研究和技术服务业	0.63	5.35%
房地产业	0.47	3.97%
采矿业	0.44	3.75%
批发和零售业	0.42	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	167.80	5901.59	5.30%
春秋航空	601021	96.89	5391.65	4.84%
分众传媒	002027	734.29	5360.32	4.81%
中航光电	002179	131.44	5305.08	4.76%
圆通速递	600233	361.24	4656.40	4.18%
中航沈飞	600760	78.89	4624.77	4.15%
九州通	600998	878.00	4512.93	4.05%
苏试试验	300416	281.17	4029.17	3.62%
恒瑞医药	600276	72.62	3769.05	3.38%
申通快递	002468	347.11	3710.63	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	46.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.74	15.63%
租赁和商务服务业	0.88	7.88%
批发和零售业	0.85	7.66%
科学研究和技术服务业	0.55	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.86%
金融业	0.15	1.36%
采矿业	0.14	1.26%
房地产业	0.06	0.58%
住宿和餐饮业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	199.20	6880.43	5.46%
分众传媒	002027	951.40	6678.83	5.30%
春秋航空	601021	127.53	6627.47	5.26%
中航光电	002179	152.75	6267.33	4.98%
伊利股份	600887	219.19	6154.86	4.89%
九州通	600998	1194.95	6022.56	4.78%
申通快递	002468	481.64	5688.20	4.52%
圆通速递	600233	430.58	5468.38	4.34%
恒瑞医药	600276	110.02	5412.86	4.30%
苏试试验	300416	303.21	5200.05	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	45.65%
交通运输、仓储和邮政业	2.32	18.39%
批发和零售业	0.99	7.88%
金融业	0.82	6.48%
租赁和商务服务业	0.67	5.30%
科学研究和技术服务业	0.55	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	30.00	3030.29	4.71%
南航转债	8.30	1141.87	1.78%
25国债01	10.00	1011.16	1.57%
天能转债	3.23	394.54	0.61%
科思转债	0.84	106.97	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4093.26	6.37%
可转债	1752.10	2.72%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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