资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111999.79 83.99%
债券 19630.00 14.72%
银行存款和结算备付金 530.01 0.40%
其他资产 1188.25 0.89%
资产总值:133348.04万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 199.20 6880.43 5.46%
分众传媒 002027 951.40 6678.83 5.30%
春秋航空 601021 127.53 6627.47 5.26%
中航光电 002179 152.75 6267.33 4.98%
伊利股份 600887 219.19 6154.86 4.89%
九州通 600998 1194.95 6022.56 4.78%
申通快递 002468 481.64 5688.20 4.52%
圆通速递 600233 430.58 5468.38 4.34%
恒瑞医药 600276 110.02 5412.86 4.30%
苏试试验 300416 303.21 5200.05 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.75 45.65%
交通运输、仓储和邮政业 2.32 18.39%
批发和零售业 0.99 7.88%
金融业 0.82 6.48%
租赁和商务服务业 0.67 5.30%
科学研究和技术服务业 0.55 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.83%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 228.13 8224.15 5.06%
分众传媒 002027 1148.88 8076.63 4.97%
春秋航空 601021 139.66 8053.90 4.96%
中航光电 002179 198.58 7804.15 4.81%
申通快递 002468 767.29 7772.68 4.79%
伊利股份 600887 254.57 7682.92 4.73%
中国太保 601601 209.78 7149.30 4.40%
圆通速递 600233 492.30 6985.76 4.30%
九州通 600998 1289.46 6602.04 4.06%
云南白药 000538 103.35 6195.83 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 43.58%
交通运输、仓储和邮政业 2.86 17.63%
金融业 1.33 8.19%
批发和零售业 0.86 5.28%
租赁和商务服务业 0.81 4.97%
科学研究和技术服务业 0.66 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.42%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 32.91 3339.78 2.65%
24国债15 24.70 2491.28 1.98%
24国债21 19.00 1908.28 1.52%
南航转债 9.57 1170.80 0.93%
通裕转债 8.82 1046.10 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8857.41 7.03%
国家债券 7791.67 6.19%
金融债券 13.20 0.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%