资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8281.57 89.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 894.14 9.65%
其他资产 92.31 1.00%
资产总值:9268.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 4.83 505.12 5.47%
美的集团 000333 6.59 478.83 5.19%
石头科技 688169 2.09 439.15 4.76%
福耀玻璃 600660 5.87 430.92 4.67%
健盛集团 603558 40.60 404.38 4.38%
山推股份 000680 34.08 352.73 3.82%
海大集团 002311 5.25 334.79 3.63%
立讯精密 002475 5.06 327.33 3.55%
安琪酵母 600298 6.91 273.29 2.96%
海尔智家 600690 10.76 272.55 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 76.08%
科学研究和技术服务业 0.04 4.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.17%
采矿业 0.02 2.36%
农、林、牧、渔业 0.02 1.99%
金融业 0.01 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.59 475.80 5.29%
金禾实业 002597 18.63 438.75 4.87%
健盛集团 603558 40.60 369.87 4.11%
福耀玻璃 600660 5.87 334.65 3.72%
传音控股 688036 3.97 316.62 3.52%
山推股份 000680 34.08 305.70 3.40%
石头科技 688169 1.80 282.09 3.13%
海尔智家 600690 10.76 266.63 2.96%
立华股份 300761 14.10 264.94 2.94%
五粮液 000858 2.18 259.20 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 67.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.45%
农、林、牧、渔业 0.03 2.94%
租赁和商务服务业 0.03 2.79%
科学研究和技术服务业 0.02 2.13%
批发和零售业 0.02 1.75%
金融业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.24 24.13 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.13 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%