天弘新活力混合发起A(001250)_财务情况

天弘新活力混合发起A001250TIANHONG NEW ENERGY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-264.29	-301.00	-167.78	292.77	327.02
本期利润(万元)	228.49	-401.22	-323.00	210.53	594.67
加权平均份额本期利润(元)	0.07	-0.14	-0.11	0.08	0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	-8.63	0.00	4.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1484.87	0.00	1974.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.47	0.00	0.66	0.00
期末基金资产净值(万元)	5316.59	4667.17	5142.20	4949.81	3168.19
期末基金份额净值(元)	1.53	1.47	1.55	1.66	1.78
本期净值增长率(%)	0.00	-6.79	0.00	5.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	46.66	0.00	66.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	2.15	14.35	234.17	1129.07	592.92
交易性金融资产(万元)	4105.00	4895.07	4675.24	3259.86	52505.49
其中：股票投资(万元)	2589.61	3064.45	4356.42	2722.12	14922.75
其中：债券投资(万元)	1515.38	1830.63	318.83	537.74	37582.74
应付管理人报酬(万元)	3.20	3.30	3.42	4.36	37.93
应付托管费(万元)	0.60	0.62	0.64	0.82	7.11
资产总计(万元)	4686.40	4969.45	4984.73	6439.11	55254.80
负债合计(万元)	19.23	19.64	168.49	1487.22	502.09
所有者权益合计(万元)	4667.17	4949.81	4816.24	4951.89	54752.71
未分配利润(万元)	1484.87	1974.95	1755.28	2162.43	22405.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	7.09	4.88	17.76	16.09	1067.17
投资收益(万元)	-252.88	313.05	1031.52	1465.07	5435.32
公允价值变动收益(万元)	-100.22	-82.24	-3447.82	-3133.95	-778.72
其它收入(万元)	4.16	3.92	18.61	4.85	36.00
收入合计(万元)	-341.86	239.60	-2379.93	-1647.94	5759.77
管理人报酬(万元)	37.30	17.67	144.62	123.12	454.25
托管费(万元)	6.99	3.31	27.12	23.09	85.17
其它费用(万元)	12.72	6.82	20.72	10.79	21.69
费用合计(万元)	59.37	29.07	197.19	160.90	606.80
利润总额(万元)	-401.22	210.53	-2577.12	-1808.85	5152.97
净利润(万元)	-401.22	210.53	-2577.12	-1808.85	5152.97

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