资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40055.99 73.72%
债券 6236.80 11.48%
银行存款和结算备付金 7865.69 14.48%
其他资产 178.05 0.33%
资产总值:54336.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 203.71 2966.02 5.48%
东方电缆 603606 52.81 2571.85 4.75%
中国国航 601111 317.13 2257.97 4.17%
星宇股份 601799 14.70 2024.63 3.74%
立讯精密 002475 48.88 1998.70 3.69%
分众传媒 002027 283.07 1987.15 3.67%
中国移动 600941 16.62 1784.32 3.30%
北方华创 002371 4.26 1772.16 3.27%
晶方科技 603005 54.12 1662.03 3.07%
天顺风能 002531 205.33 1496.86 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 51.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 9.05%
租赁和商务服务业 0.20 3.67%
卫生和社会工作 0.01 0.27%
综合 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 130.14 4096.81 6.47%
立讯精密 002475 99.21 4043.80 6.39%
传音控股 688036 41.28 3922.00 6.20%
中天科技 600522 256.09 3667.22 5.79%
东方电缆 603606 64.20 3373.71 5.33%
长电科技 600584 72.02 2942.74 4.65%
金禾实业 002597 119.85 2736.18 4.32%
宝信软件 600845 84.53 2473.29 3.91%
电连技术 300679 41.14 2456.06 3.88%
博俊科技 300926 102.21 2249.70 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 6.60%
租赁和商务服务业 0.14 2.15%
科学研究和技术服务业 0.02 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 37.40 4083.49 7.55%
强联转债 11.40 1494.77 2.76%
晶能转债 4.39 466.70 0.86%
环旭转债 1.59 191.84 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6236.80 11.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%