我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.23 |
85.44 |
108.27 |
-41.35 |
89.71 |
| 本期利润(万元) |
49.31 |
-74.06 |
81.05 |
-121.17 |
-3.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-649.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3972.38 |
4618.93 |
5055.73 |
4753.28 |
10966.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
530.20 |
533.52 |
454.62 |
425749.95 |
477.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
151.32 |
2855.32 |
15262.31 |
45766.56 |
6435.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
151.32 |
2855.32 |
1851.39 |
15591.19 |
6435.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13410.92 |
30175.37 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.93 |
6.28 |
40.42 |
973.39 |
4.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.05 |
6.74 |
162.23 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
4683.29 |
4814.43 |
26015.00 |
792010.96 |
6919.65 |
| 负债合计(万元) |
64.36 |
61.16 |
4490.18 |
1331.62 |
102.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4618.93 |
4753.28 |
21524.81 |
790679.35 |
6817.09 |
| 未分配利润(万元) |
1014.92 |
1006.67 |
4599.07 |
157787.98 |
-1067.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
187.38 |
152.83 |
2488.67 |
1043.29 |
| 投资收益(万元) |
218.80 |
5.65 |
5993.15 |
2974.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-159.50 |
-79.82 |
-678.04 |
3375.72 |
| 其它收入(万元) |
26.14 |
24.87 |
2752.97 |
20.63 |
| 收入合计(万元) |
272.82 |
103.54 |
10556.75 |
7413.99 |
| 管理人报酬(万元) |
142.35 |
104.79 |
2325.48 |
1161.44 |
| 托管费(万元) |
23.73 |
17.46 |
388.26 |
194.26 |
| 其它费用(万元) |
45.17 |
20.74 |
48.96 |
27.68 |
| 费用合计(万元) |
346.88 |
224.70 |
2914.93 |
1449.49 |
| 利润总额(万元) |
-74.06 |
-121.17 |
7641.83 |
5964.51 |
| 净利润(万元) |
-74.06 |
-121.17 |
7641.83 |
5964.51 |
