天弘价值精选混合发起A(002639)_资产配置

天弘价值精选混合发起A002639TIANHONG VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	353.78	6.80%
债券	4843.18	93.11%
银行存款和结算备付金	4.40	0.08%
其他资产	0.32	0.01%

资产总值：5201.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	1.60	26.93	0.52%
中国船舶	600150	0.60	22.20	0.42%
申通快递	002468	2.50	21.10	0.40%
宁波银行	002142	1.00	20.63	0.39%
分众传媒	002027	3.00	19.56	0.37%
中国太保	601601	0.80	18.40	0.35%
招商南油	601975	5.00	17.75	0.34%
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.33%
紫金矿业	601899	1.00	16.82	0.32%
伊利股份	600887	0.60	16.74	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
金融业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	0.62	28.48	0.55%
中国外运	601598	4.00	20.96	0.41%
中国海油	600938	1.00	20.97	0.41%
圣泉集团	605589	0.90	20.14	0.39%
弘亚数控	002833	1.00	17.74	0.35%
中远海能	600026	1.20	14.69	0.29%
立讯精密	002475	0.40	13.78	0.27%
顺络电子	002138	0.50	13.51	0.26%
中国平安	601318	0.30	12.09	0.24%
长江电力	600900	0.50	11.67	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
金融业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.62	29.95	0.60%
中国石化	600028	4.60	27.92	0.56%
中国船舶	600150	1.00	27.90	0.56%
瑞丰新材	300910	0.62	27.71	0.56%
中国化学	601117	3.00	23.34	0.47%
中国海油	600938	1.00	21.14	0.43%
立讯精密	002475	0.69	20.58	0.41%
弘亚数控	002833	1.00	19.60	0.39%
澜起科技	688008	0.38	18.79	0.38%
中国人寿	601628	0.40	14.50	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.95%
采矿业	0.00	0.99%
金融业	0.00	0.89%
建筑业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	4.38	36.27	0.71%
华鲁恒升	600426	1.05	32.16	0.63%
瑞丰新材	300910	0.62	31.19	0.61%
中国石化	600028	4.60	29.26	0.57%
中国平安	601318	0.62	28.77	0.56%
万华化学	600309	0.30	26.35	0.51%
立讯精密	002475	0.69	22.39	0.44%
澜起科技	688008	0.38	21.70	0.42%
弘亚数控	002833	1.00	19.66	0.38%
福莱特	601865	0.48	18.48	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.52%
建筑业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	40.00	4107.50	78.61%
23国债27	4.30	436.03	8.34%
23国债24	2.70	273.61	5.24%
弘亚转债	0.23	26.04	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4817.14	92.19%
可转债	26.04	0.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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