天弘价值精选混合发起A(002639)_资产配置

天弘价值精选混合发起A002639TIANHONG VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9896.55	5.84%
债券	150490.04	88.74%
银行存款和结算备付金	7744.15	4.57%
其他资产	1448.00	0.85%

资产总值：169578.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	8.00	528.08	0.38%
山东黄金	600547	13.00	511.29	0.37%
海光信息	688041	2.00	505.20	0.36%
能特科技	002102	120.00	456.00	0.33%
歌尔股份	002241	12.00	450.00	0.32%
华泰证券	601688	20.00	435.40	0.31%
恒瑞医药	600276	6.00	429.30	0.31%
华海清科	688120	2.50	413.00	0.30%
芯原股份	688521	2.00	366.00	0.26%
英科医疗	300677	10.00	367.40	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	4.72%
金融业	0.07	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.45%
租赁和商务服务业	0.05	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.39%
采矿业	0.05	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.00	762.12	0.46%
宁德时代	300750	3.00	756.66	0.46%
中国太保	601601	20.00	750.20	0.45%
分众传媒	002027	100.00	730.00	0.44%
南方航空	600029	120.00	708.00	0.43%
招商银行	600036	15.00	689.25	0.42%
中国移动	600941	6.00	675.30	0.41%
兆易创新	603986	5.00	632.65	0.38%
恒瑞医药	600276	10.00	519.00	0.31%
雪峰科技	603227	60.00	502.80	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	4.23%
金融业	0.19	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.70%
租赁和商务服务业	0.07	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.43%
批发和零售业	0.05	0.30%
采矿业	0.04	0.24%
科学研究和技术服务业	0.03	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	35.00	1515.15	0.54%
卫星化学	002648	40.00	919.60	0.33%
中国移动	600941	8.00	858.88	0.31%
宁德时代	300750	3.50	885.29	0.31%
分众传媒	002027	120.00	842.40	0.30%
恒瑞医药	600276	16.00	787.20	0.28%
海尔智家	600690	25.00	683.50	0.24%
山东黄金	600547	25.00	672.00	0.24%
伊利股份	600887	24.00	673.92	0.24%
中国太保	601601	20.00	643.20	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	2.71%
金融业	0.22	0.77%
租赁和商务服务业	0.15	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.42%
采矿业	0.07	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.20%
科学研究和技术服务业	0.05	0.19%
批发和零售业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	4.50	153.36	0.47%
江苏银行	600919	10.00	98.20	0.30%
宁德时代	300750	0.35	93.10	0.28%
宝丰能源	600989	5.00	84.20	0.26%
伊利股份	600887	2.80	84.50	0.26%
海尔智家	600690	3.00	85.41	0.26%
分众传媒	002027	12.00	84.36	0.26%
顺络电子	002138	2.50	78.70	0.24%
南方航空	600029	12.00	77.88	0.24%
恒瑞医药	600276	1.60	73.44	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.26%
金融业	0.03	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	130.00	12942.20	9.33%
23首旅MTN006	50.00	5153.50	3.72%
建工KY09	50.00	5113.59	3.69%
25招证S6	50.00	5040.47	3.63%
25GTHT06	50.00	4989.47	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52176.75	37.61%
金融债券	23644.57	17.04%
国家债券	15505.71	11.18%
可转债	735.56	0.53%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。