我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.97 |
2283.70 |
185.69 |
2018.78 |
674.49 |
| 本期利润(万元) |
146.37 |
2397.30 |
193.01 |
2121.12 |
1076.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
935.18 |
0.00 |
671.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58.05 |
20991.27 |
20927.77 |
20737.76 |
71126.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.26 |
21.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
22087.36 |
18168.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
418.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
22087.36 |
17750.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.69 |
19.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
22486.09 |
20806.73 |
| 负债合计(万元) |
1494.83 |
68.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
20991.27 |
20737.76 |
| 未分配利润(万元) |
961.48 |
686.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1690.24 |
1255.61 |
| 投资收益(万元) |
1140.24 |
1189.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.59 |
102.35 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
2944.32 |
2547.89 |
| 管理人报酬(万元) |
259.34 |
196.13 |
| 托管费(万元) |
64.84 |
49.03 |
| 其它费用(万元) |
39.13 |
19.41 |
| 费用合计(万元) |
547.02 |
426.77 |
| 利润总额(万元) |
2397.30 |
2121.12 |
| 净利润(万元) |
2397.30 |
2121.12 |
