我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.00 |
134.97 |
212.82 |
212.61 |
114.84 |
| 本期利润(万元) |
71.88 |
120.70 |
-104.27 |
-113.91 |
15.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.08 |
-0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1.37 |
0.00 |
-70.52 |
0.00 |
80.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
769.52 |
1087.10 |
4792.74 |
1225.46 |
3131.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.07 |
0.98 |
0.98 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.20 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
5.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.00 |
505.48 |
1055.82 |
899.79 |
1402.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
669.46 |
4323.79 |
2575.73 |
2896.92 |
3220.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
126.77 |
45.79 |
105.01 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
7.40 |
4.62 |
5.73 |
6.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
1.44 |
0.90 |
1.11 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
843.17 |
4832.03 |
3714.26 |
3796.88 |
4650.26 |
| 负债合计(万元) |
73.65 |
39.28 |
583.14 |
77.87 |
115.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
769.52 |
4792.74 |
3131.13 |
3719.01 |
4535.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1.37 |
-70.52 |
166.48 |
178.20 |
-119.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.63 |
0.43 |
2.08 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
129.82 |
312.62 |
161.56 |
404.95 |
377.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.13 |
-317.08 |
-99.33 |
309.43 |
-70.60 |
| 其它收入(万元) |
5.49 |
1.06 |
0.01 |
0.65 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
98.73 |
-0.84 |
66.44 |
678.24 |
293.62 |
| 管理人报酬(万元) |
11.56 |
55.53 |
29.39 |
82.77 |
45.21 |
| 托管费(万元) |
2.25 |
10.80 |
5.71 |
16.09 |
8.79 |
| 其它费用(万元) |
6.25 |
20.60 |
10.22 |
37.64 |
18.61 |
| 费用合计(万元) |
26.85 |
103.43 |
50.93 |
162.67 |
92.19 |
| 利润总额(万元) |
71.88 |
-104.27 |
15.51 |
515.57 |
201.42 |
| 净利润(万元) |
71.88 |
-104.27 |
15.51 |
515.57 |
201.42 |
