我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.74 |
-1556.46 |
-1308.06 |
-282.50 |
-761.17 |
| 本期利润(万元) |
-30.75 |
-2395.61 |
-2187.89 |
1961.23 |
1178.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.16 |
-0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2037.68 |
0.00 |
11725.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1662.65 |
4710.00 |
29047.01 |
27092.28 |
21075.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.85 |
1.86 |
1.96 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.50 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1751.80 |
44.92 |
5724.65 |
351.74 |
432.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
5721.26 |
40222.10 |
38164.81 |
68815.68 |
25078.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
79.25 |
7611.81 |
17586.09 |
15453.67 |
10196.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
5642.01 |
32610.29 |
20578.72 |
53362.02 |
14881.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.25 |
20.10 |
28.13 |
37.01 |
14.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
5.74 |
8.04 |
10.57 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
8617.15 |
40849.53 |
45738.67 |
71745.02 |
25767.38 |
| 负债合计(万元) |
1038.94 |
10761.78 |
86.59 |
12410.17 |
243.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
7578.21 |
30087.74 |
45652.08 |
59334.85 |
25524.13 |
| 未分配利润(万元) |
3444.64 |
14694.53 |
20056.83 |
25939.04 |
9382.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.71 |
1073.53 |
585.61 |
1261.24 |
375.07 |
| 投资收益(万元) |
-1591.77 |
-665.55 |
187.33 |
6485.26 |
1646.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1079.25 |
2963.39 |
-71.36 |
-1795.24 |
-1434.10 |
| 其它收入(万元) |
51.36 |
51.29 |
11.67 |
51.08 |
5.68 |
| 收入合计(万元) |
-2606.95 |
3422.66 |
713.25 |
6002.34 |
593.07 |
| 管理人报酬(万元) |
122.00 |
306.79 |
194.72 |
324.47 |
106.93 |
| 托管费(万元) |
34.86 |
87.65 |
55.63 |
92.71 |
30.55 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
23.59 |
12.14 |
23.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
279.86 |
761.86 |
405.59 |
680.54 |
208.97 |
| 利润总额(万元) |
-2886.81 |
2660.81 |
307.65 |
5321.80 |
384.10 |
| 净利润(万元) |
-2886.81 |
2660.81 |
307.65 |
5321.80 |
384.10 |
