财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
278.10 |
179.88 |
129.61 |
213.32 |
-23.32 |
| 本期利润(万元) |
281.97 |
221.71 |
80.33 |
204.19 |
173.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2407.92 |
0.00 |
1125.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3991.15 |
6785.24 |
3601.83 |
3556.60 |
3543.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.55 |
1.50 |
1.46 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.36 |
0.00 |
53.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2038.53 |
20.38 |
58.64 |
13.83 |
209.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5240.58 |
6624.71 |
6153.83 |
2176.41 |
1349.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1375.26 |
1589.86 |
348.99 |
1100.65 |
303.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
3865.32 |
5034.85 |
5804.84 |
1075.76 |
1046.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
4.11 |
2.21 |
1.95 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.37 |
0.74 |
0.65 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
8754.34 |
7175.57 |
6923.93 |
2559.45 |
2091.81 |
| 负债合计(万元) |
1968.78 |
417.96 |
150.92 |
76.50 |
96.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6785.56 |
6757.61 |
6773.02 |
2482.95 |
1994.85 |
| 未分配利润(万元) |
2408.02 |
1944.92 |
1524.95 |
740.33 |
631.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
10.55 |
4.25 |
20.18 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
373.40 |
545.89 |
32.83 |
-143.77 |
-23.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.33 |
28.57 |
-36.30 |
30.33 |
23.82 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
21.40 |
21.39 |
63.71 |
31.46 |
| 收入合计(万元) |
404.02 |
606.40 |
22.17 |
-29.55 |
37.96 |
| 管理人报酬(万元) |
20.40 |
33.00 |
8.10 |
17.74 |
7.03 |
| 托管费(万元) |
6.80 |
11.00 |
2.70 |
6.94 |
2.93 |
| 其它费用(万元) |
7.03 |
10.01 |
6.56 |
8.19 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
41.76 |
63.99 |
18.53 |
34.29 |
14.47 |
| 利润总额(万元) |
362.26 |
542.41 |
3.64 |
-63.84 |
23.49 |
| 净利润(万元) |
362.26 |
542.41 |
3.64 |
-63.84 |
23.49 |
