我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
871.01 |
-1877.39 |
-2570.08 |
-19975.20 |
-2201.75 |
| 本期利润(万元) |
1550.02 |
8802.87 |
7497.99 |
-17372.18 |
-8176.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.37 |
0.32 |
-0.62 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45363.94 |
0.00 |
43250.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62771.68 |
75949.14 |
71034.97 |
67345.91 |
75328.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.32 |
3.18 |
3.12 |
2.79 |
3.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1585.99 |
0.00 |
1380.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2359.57 |
190.65 |
1277.20 |
2173.18 |
1413.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
74604.67 |
67088.63 |
101693.01 |
87487.65 |
75551.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
58116.96 |
53200.50 |
82622.30 |
70683.65 |
61694.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
16487.71 |
13888.13 |
19070.71 |
16804.00 |
13856.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.59 |
85.84 |
107.52 |
94.97 |
66.69 |
| 应付托管费(万元) |
15.93 |
14.31 |
17.92 |
15.83 |
11.12 |
| 资产总计(万元) |
76996.64 |
67638.92 |
103753.58 |
90459.77 |
77839.55 |
| 负债合计(万元) |
1047.50 |
293.00 |
16163.87 |
11124.29 |
10212.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
75949.14 |
67345.91 |
87589.71 |
79335.49 |
67627.33 |
| 未分配利润(万元) |
52090.29 |
43250.75 |
61398.23 |
55697.29 |
50694.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.08 |
17.73 |
9.38 |
11.13 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
-1261.38 |
-18221.51 |
-5773.01 |
-612.28 |
-1504.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10680.27 |
2603.02 |
3177.68 |
-8227.01 |
5194.91 |
| 其它收入(万元) |
10.70 |
145.70 |
131.59 |
36.26 |
8.37 |
| 收入合计(万元) |
9440.67 |
-15455.06 |
-2454.35 |
-8791.90 |
3702.44 |
| 管理人报酬(万元) |
539.73 |
1364.73 |
793.15 |
882.24 |
331.56 |
| 托管费(万元) |
89.96 |
227.46 |
132.19 |
147.04 |
55.26 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
16.01 |
7.99 |
14.00 |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
637.80 |
1917.12 |
1095.70 |
1210.69 |
461.11 |
| 利润总额(万元) |
8802.87 |
-17372.18 |
-3550.05 |
-10002.60 |
3241.33 |
| 净利润(万元) |
8802.87 |
-17372.18 |
-3550.05 |
-10002.60 |
3241.33 |
