宏利创益混合B(002273)_资产配置

宏利创益混合B002273MANULIFE TEDA CREFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	299.26	5.75%
债券	4071.65	78.29%
银行存款和结算备付金	828.53	15.93%
其他资产	1.38	0.03%

资产总值：5200.82万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.45	33.06	0.64%
宁德时代	300750	0.07	28.14	0.54%
良信股份	002706	2.35	26.67	0.51%
科士达	002518	0.61	25.19	0.49%
传音控股	688036	0.26	24.38	0.47%
北方华创	002371	0.05	23.75	0.46%
金盘科技	688676	0.40	21.24	0.41%
锐捷网络	301165	0.18	16.27	0.31%
盛弘股份	300693	0.36	14.90	0.29%
光迅科技	002281	0.22	14.65	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锐捷网络	301165	1.51	92.93	0.52%
光迅科技	002281	1.90	93.71	0.52%
沪电股份	002463	2.14	91.12	0.51%
传音控股	688036	1.09	87.22	0.49%
北方华创	002371	0.15	66.33	0.37%
歌尔股份	002241	2.78	64.83	0.36%
梅花生物	600873	6.03	64.46	0.36%
瀚蓝环境	600323	2.30	56.01	0.31%
顺丰控股	002352	1.08	52.66	0.29%
四方股份	601126	3.24	52.71	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	1.09	99.20	0.32%
沪电股份	002463	2.93	96.10	0.31%
歌尔股份	002241	3.55	92.80	0.30%
光迅科技	002281	1.92	87.97	0.29%
美的集团	000333	1.05	82.42	0.27%
广日股份	600894	6.67	80.24	0.26%
北方华创	002371	0.19	79.04	0.26%
锐捷网络	301165	1.05	73.00	0.24%
中芯国际	688981	0.79	70.27	0.23%
瀚蓝环境	600323	2.94	70.24	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	0.89	22.97	0.64%
沪电股份	002463	0.56	22.20	0.62%
中际旭创	300308	0.14	17.29	0.48%
巨星科技	002444	0.44	14.23	0.40%
中谷物流	603565	1.36	13.33	0.37%
九丰能源	605090	0.45	12.84	0.36%
中南传媒	601098	0.78	11.71	0.33%
传音控股	688036	0.11	10.43	0.29%
安徽合力	600761	0.55	9.71	0.27%
中国移动	600941	0.06	7.09	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2053.33	39.60%
25附息国债05	20.00	2018.32	38.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2053.33	39.60%
国家债券	2018.32	38.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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