宏利创益混合B(002273)_资产配置

宏利创益混合B002273MANULIFE TEDA CREFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	589.30	19.08%
债券	2309.11	74.75%
银行存款和结算备付金	183.63	5.94%
其他资产	7.08	0.23%

资产总值：3089.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	4.77	143.96	4.69%
中际旭创	300308	0.59	92.37	3.01%
广日股份	600894	7.14	66.26	2.16%
中国电信	601728	10.66	64.81	2.11%
东睦股份	600114	4.32	63.72	2.08%
中国移动	600941	0.49	51.82	1.69%
中国联通	600050	9.84	45.95	1.50%
润泽科技	300442	0.98	30.39	0.99%
润建股份	002929	0.74	30.01	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	28.78	636.61	3.00%
东睦股份	600114	24.99	387.10	1.82%
中国银河	601881	25.81	311.01	1.47%
西部超导	688122	5.84	310.94	1.47%
中国广核	003816	99.33	308.92	1.46%
通富微电	002156	11.88	274.67	1.29%
珠海冠宇	688772	11.72	257.95	1.22%
新华医疗	600587	9.65	248.87	1.17%
中科曙光	603019	6.18	244.05	1.15%
马应龙	600993	9.91	239.62	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	13.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.43%
采矿业	0.03	1.57%
金融业	0.03	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	172.41	620.68	2.30%
交通银行	601328	80.92	466.10	1.73%
中国电信	601728	79.01	457.47	1.70%
中国广核	003816	99.33	311.90	1.16%
邮储银行	601658	62.15	308.89	1.15%
中国建筑	601668	56.22	310.90	1.15%
中信证券	600030	12.27	265.77	0.99%
中信建投	601066	10.22	251.51	0.93%
中国石化	600028	39.49	239.70	0.89%
中国神华	601088	7.25	226.20	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.30	11.14%
建筑业	0.09	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.47%
采矿业	0.06	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.70%
制造业	0.04	1.53%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.47	10.37	1.31%
中国建筑	601668	1.78	10.22	1.29%
中航西飞	000768	0.37	9.90	1.25%
隆鑫通用	603766	1.56	8.24	1.04%
信达证券	601059	0.53	7.56	0.95%
东方雨虹	002271	0.26	7.09	0.89%
昀冢科技	688260	0.34	6.19	0.78%
中国神华	601088	0.17	5.23	0.66%
紫金矿业	601899	0.46	5.23	0.66%
招商蛇口	001979	0.37	4.82	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.91%
建筑业	0.00	1.85%
采矿业	0.00	1.74%
房地产业	0.00	1.70%
金融业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	16.90	1722.87	56.13%
23国债16	5.00	505.60	16.47%
牧原转债	0.53	60.24	1.96%
紫银转债	0.19	20.39	0.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2228.47	72.60%
可转债	80.63	2.63%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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