泰达宏利启智混合A(003247)_资产配置

泰达宏利启智混合A003247MANULIFE TEDA SPECIAL EDUCATION FLEXIBLE ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	127.13	91.83%
其他资产	11.31	8.17%

资产总值：138.44万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	320.34	2911.90	6.64%
工商银行	601398	368.92	1962.67	4.48%
农业银行	601288	476.19	1638.10	3.74%
美的集团	000333	28.68	1497.67	3.42%
招商银行	600036	40.53	1071.69	2.44%
格力电器	000651	18.01	849.17	1.94%
中国平安	601318	13.14	769.74	1.76%
中国太保	601601	15.33	488.36	1.11%
万科A	000002	7.94	195.32	0.45%
深圳机场	000089	22.61	172.97	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.88	20.17%
制造业	0.24	5.58%
房地产业	0.02	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	320.34	3491.72	7.82%
工商银行	601398	368.92	2246.74	5.03%
农业银行	601288	476.19	1861.91	4.17%
美的集团	000333	28.68	1563.92	3.50%
招商银行	600036	40.53	1179.10	2.64%
中国平安	601318	13.14	858.17	1.92%
格力电器	000651	18.01	844.67	1.89%
中国太保	601601	15.33	520.26	1.17%
万科A	000002	7.94	264.32	0.59%
深圳机场	000089	22.61	191.05	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.02	22.76%
制造业	0.25	5.59%
房地产业	0.03	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
采矿业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	320.34	4260.54	9.45%
工商银行	601398	368.92	2287.33	5.07%
农业银行	601288	476.19	1823.82	4.05%
美的集团	000333	28.68	1589.73	3.53%
招商银行	600036	40.53	1176.27	2.61%
中国平安	601318	13.14	919.54	2.04%
格力电器	000651	18.01	787.04	1.75%
中国太保	601601	15.33	635.10	1.41%
万科A	000002	7.94	246.62	0.55%
深圳机场	000089	22.61	196.71	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.11	24.63%
制造业	0.25	5.55%
房地产业	0.02	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
采矿业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	349.33	3881.07	8.95%
农业银行	601288	595.24	2273.83	5.24%
工商银行	601398	368.92	2213.54	5.10%
广发证券	000776	54.82	1040.48	2.40%
中国太保	601601	17.37	641.60	1.48%
保利地产	600048	60.46	628.78	1.45%
中国核电	601985	66.79	498.25	1.15%
华侨城A	000069	53.10	433.82	1.00%
金融街	000402	33.11	403.61	0.93%
双汇发展	000895	13.96	347.60	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.03	23.68%
房地产业	0.10	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.16%
制造业	0.05	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.75%
采矿业	0.01	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开03	50.00	5075.50	11.58%
18北京银行CD068	50.00	4840.00	11.04%
18宁波银行CD029	50.00	4837.00	11.03%
17浙商银行CD146	50.00	4779.50	10.90%
17杭州银行CD229	40.00	3826.00	8.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7367.24	16.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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