我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.15 |
0.11 |
0.92 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.11 |
2.31 |
0.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.11 |
3.10 |
3.38 |
14.80 |
14.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.87 |
43.48 |
25.85 |
28.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
37315.05 |
43799.47 |
46302.32 |
59623.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
11665.31 |
14157.44 |
13108.19 |
6077.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
25649.74 |
29642.03 |
33194.13 |
53545.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.89 |
22.81 |
22.76 |
27.91 |
| 应付托管费(万元) |
5.47 |
5.70 |
5.69 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
43878.51 |
45145.36 |
47031.37 |
60154.17 |
| 负债合计(万元) |
43.25 |
63.75 |
444.05 |
5356.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
43835.26 |
45081.61 |
46587.32 |
54797.69 |
| 未分配利润(万元) |
3960.99 |
5191.77 |
1689.24 |
-133.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
758.55 |
1308.55 |
687.11 |
401.33 |
| 投资收益(万元) |
459.80 |
1672.46 |
275.55 |
12.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2260.24 |
3259.74 |
1308.57 |
-466.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.85 |
2.54 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-1041.89 |
6244.60 |
2273.77 |
-52.58 |
| 管理人报酬(万元) |
134.49 |
290.04 |
157.51 |
84.87 |
| 托管费(万元) |
33.62 |
72.51 |
39.38 |
21.22 |
| 其它费用(万元) |
16.74 |
29.56 |
14.59 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
186.83 |
542.33 |
316.54 |
172.60 |
| 利润总额(万元) |
-1228.71 |
5702.28 |
1957.23 |
-225.18 |
| 净利润(万元) |
-1228.71 |
5702.28 |
1957.23 |
-225.18 |
