宏利睿智稳健混合A(003501)_财务情况

宏利睿智稳健混合A003501MANULIFE TEDA WISE ROBUST AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3564.80	-11.56	345.83	-9772.69	-1516.93
本期利润(万元)	10885.44	-65.65	554.62	-619.06	7387.35
加权平均份额本期利润(元)	0.32	-0.00	0.01	-0.01	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.14	0.00	-0.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1867.37	0.00	2076.77	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	45768.43	33853.62	53100.19	65749.70	100763.08
期末基金份额净值(元)	1.38	1.06	1.04	1.03	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	2.50	0.00	1.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	76.32	0.00	72.03	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6346.39	21572.59	29918.24	37172.35	33043.77
交易性金融资产(万元)	46139.50	67776.12	95160.66	130294.28	145017.39
其中：股票投资(万元)	46139.50	67776.12	95160.66	130294.28	145017.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	50.72	105.83	156.14	213.75	235.92
应付托管费(万元)	8.45	17.64	26.02	35.63	39.32
资产总计(万元)	52767.69	89675.79	126651.51	169922.09	182228.27
负债合计(万元)	371.86	1595.64	795.73	1331.63	671.30
所有者权益合计(万元)	52395.84	88080.15	125855.77	168590.46	181556.96
未分配利润(万元)	2753.93	2646.15	-3790.06	2675.16	16783.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.54	102.27	59.54	152.77	78.77
投资收益(万元)	498.89	-11076.27	-13652.80	-11862.99	-3109.31
公允价值变动收益(万元)	-322.58	11958.21	6160.24	-6163.07	-2247.43
其它收入(万元)	13.75	54.51	20.36	153.63	134.05
收入合计(万元)	211.59	1038.72	-7412.66	-17719.66	-5143.92
管理人报酬(万元)	486.59	1865.43	1047.78	3185.61	1873.54
托管费(万元)	81.10	310.90	174.63	530.93	312.26
其它费用(万元)	12.39	25.20	13.56	27.33	13.72
费用合计(万元)	615.76	2288.99	1289.39	4013.02	2382.34
利润总额(万元)	-404.17	-1250.27	-8702.05	-21732.67	-7526.26
净利润(万元)	-404.17	-1250.27	-8702.05	-21732.67	-7526.26

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