我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
340.32 |
1436.87 |
441.52 |
331.40 |
91.77 |
| 本期利润(万元) |
-92.06 |
2042.35 |
350.94 |
823.95 |
690.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.15 |
0.02 |
0.16 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
266.66 |
0.00 |
-348.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8996.95 |
18109.59 |
22805.19 |
8026.07 |
4476.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
535.37 |
886.91 |
565.03 |
693.10 |
99.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
17368.58 |
4200.43 |
2095.84 |
4391.53 |
8001.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
7700.56 |
4200.43 |
1746.92 |
3945.60 |
6951.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
9668.02 |
0.00 |
348.92 |
445.93 |
1049.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.17 |
6.66 |
5.47 |
6.80 |
10.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
1.11 |
0.91 |
1.13 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
18287.74 |
8378.02 |
4243.50 |
5114.12 |
8405.53 |
| 负债合计(万元) |
178.15 |
351.95 |
18.72 |
24.07 |
68.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
18109.59 |
8026.07 |
4224.77 |
5090.05 |
8336.85 |
| 未分配利润(万元) |
907.21 |
-30.91 |
-823.73 |
-400.98 |
194.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
188.24 |
16.69 |
29.22 |
10.36 |
342.28 |
| 投资收益(万元) |
1568.54 |
373.10 |
-581.93 |
-82.06 |
1601.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
605.47 |
492.55 |
-257.08 |
-335.72 |
59.55 |
| 其它收入(万元) |
30.63 |
11.39 |
7.41 |
0.85 |
56.36 |
| 收入合计(万元) |
2392.89 |
893.72 |
-802.38 |
-406.56 |
2060.17 |
| 管理人报酬(万元) |
197.97 |
35.62 |
82.60 |
47.17 |
419.72 |
| 托管费(万元) |
33.00 |
5.94 |
13.77 |
7.86 |
69.95 |
| 其它费用(万元) |
15.07 |
7.37 |
12.99 |
6.50 |
25.61 |
| 费用合计(万元) |
350.55 |
69.78 |
170.24 |
106.57 |
836.64 |
| 利润总额(万元) |
2042.35 |
823.95 |
-972.61 |
-513.13 |
1223.54 |
| 净利润(万元) |
2042.35 |
823.95 |
-972.61 |
-513.13 |
1223.54 |
