我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2640.21 |
3321.04 |
1036.86 |
672.57 |
| 本期利润(万元) |
303.01 |
5745.18 |
2162.15 |
1712.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
2.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1298.57 |
0.00 |
672.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2122.23 |
22068.94 |
57684.75 |
61723.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
2.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.83 |
290.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
21632.37 |
65052.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
15015.15 |
13119.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
6617.22 |
51933.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.19 |
30.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
22267.96 |
65778.52 |
| 负债合计(万元) |
196.92 |
4049.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
22071.05 |
61729.13 |
| 未分配利润(万元) |
2060.50 |
1712.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1538.91 |
751.62 |
| 投资收益(万元) |
2203.46 |
121.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2424.54 |
1040.30 |
| 其它收入(万元) |
10.69 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6177.60 |
1913.14 |
| 管理人报酬(万元) |
276.91 |
120.25 |
| 托管费(万元) |
46.15 |
20.04 |
| 其它费用(万元) |
24.16 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
431.59 |
200.02 |
| 利润总额(万元) |
5746.01 |
1713.11 |
| 净利润(万元) |
5746.01 |
1713.11 |
