我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2765.29 |
3349.36 |
1032.42 |
660.15 |
| 本期利润(万元) |
458.29 |
5702.46 |
2214.46 |
1635.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
2.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1356.34 |
0.00 |
660.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2116.50 |
22019.32 |
52435.12 |
61645.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
2.72 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
2.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.00 |
407.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
21706.58 |
60664.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
15330.76 |
13118.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
6375.81 |
47545.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.17 |
30.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
22068.22 |
61699.31 |
| 负债合计(万元) |
46.75 |
47.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
22021.47 |
61652.30 |
| 未分配利润(万元) |
2010.79 |
1635.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1481.81 |
722.70 |
| 投资收益(万元) |
2259.16 |
125.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2353.51 |
975.18 |
| 其它收入(万元) |
10.69 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6105.18 |
1823.08 |
| 管理人报酬(万元) |
272.46 |
120.23 |
| 托管费(万元) |
45.41 |
20.04 |
| 其它费用(万元) |
24.14 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
401.83 |
187.49 |
| 利润总额(万元) |
5703.35 |
1635.60 |
| 净利润(万元) |
5703.35 |
1635.60 |
