我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.57 |
0.53 |
0.09 |
0.28 |
| 本期利润(万元) |
-0.06 |
0.99 |
0.21 |
0.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.66 |
2.82 |
4.26 |
7.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
2.61 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
2.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.99 |
374.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
21846.57 |
60614.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
15655.41 |
13126.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
6191.16 |
47487.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.19 |
30.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
22103.26 |
61696.25 |
| 负债合计(万元) |
46.62 |
46.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
22056.65 |
61649.43 |
| 未分配利润(万元) |
2044.20 |
1630.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1447.33 |
714.94 |
| 投资收益(万元) |
2185.77 |
122.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2420.17 |
981.41 |
| 其它收入(万元) |
10.69 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6063.98 |
1818.48 |
| 管理人报酬(万元) |
272.23 |
120.24 |
| 托管费(万元) |
45.37 |
20.04 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
400.68 |
187.29 |
| 利润总额(万元) |
5663.29 |
1631.19 |
| 净利润(万元) |
5663.29 |
1631.19 |
