我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.95 |
-34.02 |
0.24 |
3.71 |
| 本期利润(万元) |
-46.60 |
22.76 |
-6.47 |
25.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-94.48 |
0.00 |
-69.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2617.95 |
2877.55 |
3435.03 |
4496.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.57 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.48 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2148.64 |
2294.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
30948.94 |
40676.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.18 |
26.96 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
6.11 |
| 资产总计(万元) |
33526.74 |
43183.09 |
| 负债合计(万元) |
285.17 |
544.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
33241.57 |
42638.67 |
| 未分配利润(万元) |
-1053.77 |
-739.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.21 |
69.45 |
| 投资收益(万元) |
77.78 |
256.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-875.29 |
-787.68 |
| 其它收入(万元) |
61.92 |
60.33 |
| 收入合计(万元) |
-653.38 |
-400.98 |
| 管理人报酬(万元) |
335.01 |
191.78 |
| 托管费(万元) |
75.08 |
45.63 |
| 其它费用(万元) |
25.96 |
12.99 |
| 费用合计(万元) |
536.47 |
320.88 |
| 利润总额(万元) |
-1189.85 |
-721.86 |
| 净利润(万元) |
-1189.85 |
-721.86 |
