资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5366.19 91.69%
债券 312.34 5.34%
银行存款和结算备付金 118.41 2.02%
其他资产 55.32 0.95%
资产总值:5852.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 5.37 565.19 9.41%
完美世界 002624 30.40 534.13 8.89%
三棵树 603737 9.13 462.89 7.71%
恩捷股份 002812 6.64 450.06 7.49%
佛塑科技 000973 19.92 364.54 6.07%
璞泰来 603659 11.23 359.14 5.98%
鼎胜新材 603876 13.98 309.80 5.16%
星源材质 300568 20.39 301.98 5.03%
科达制造 600499 17.06 271.08 4.51%
上海家化 600315 12.78 268.89 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 69.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.89%
金融业 0.02 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.11%
科学研究和技术服务业 0.02 2.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.77 599.87 9.67%
中国太保 601601 12.43 520.94 8.40%
科达制造 600499 33.97 471.16 7.60%
三棵树 603737 9.27 428.92 6.91%
完美世界 002624 25.81 423.03 6.82%
中矿资源 002738 4.27 335.41 5.41%
杰克科技 603337 7.31 316.74 5.11%
宁德时代 300750 0.82 301.15 4.85%
若羽臣 003010 5.91 206.73 3.33%
海大集团 002311 3.59 198.81 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 50.04%
金融业 0.17 26.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.10 312.34 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 312.34 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%