资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7961.24 20.70%
债券 30383.14 79.00%
银行存款和结算备付金 102.52 0.27%
其他资产 11.62 0.03%
资产总值:38458.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 67.40 1822.50 5.27%
海大集团 002311 27.59 1374.34 3.97%
分众传媒 002027 199.21 1304.83 3.77%
福耀玻璃 600660 21.49 1224.93 3.54%
美的集团 000333 15.02 1147.04 3.32%
贵州茅台 600519 0.55 797.50 2.31%
三一重工 600031 15.09 290.12 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 13.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 5.27%
租赁和商务服务业 0.13 3.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 67.40 1832.61 4.47%
海大集团 002311 27.59 1528.02 3.73%
分众传媒 002027 199.21 1468.18 3.58%
福耀玻璃 600660 21.49 1391.91 3.40%
美的集团 000333 15.02 1174.08 2.87%
贵州茅台 600519 0.55 757.45 1.85%
三一重工 600031 15.09 318.95 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 12.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.47%
租赁和商务服务业 0.15 3.58%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 28.00 2825.34 8.17%
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2055.21 5.94%
24国电MTN001 20.00 2038.73 5.90%
25农行二级资本债04A(BC) 20.00 2025.58 5.86%
26浙交投SCP001 20.00 2004.69 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14065.70 40.67%
可转债 3311.43 9.58%
企业债 2136.03 6.18%
国家债券 1903.73 5.50%
央行票据 0.00 0.00%