泰康恒泰回报混合A(002934)_资产配置

泰康恒泰回报混合A002934TAIKANG HENGTAI RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7271.07	43.74%
债券	8461.72	50.91%
银行存款和结算备付金	884.14	5.32%
其他资产	5.04	0.03%

资产总值：16621.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.01	599.77	3.86%
中国石化	600028	93.49	494.56	3.18%
中国移动	600941	4.71	493.04	3.17%
紫金矿业	601899	16.55	487.23	3.13%
中国神华	601088	10.33	397.70	2.56%
中国建筑	601668	62.57	341.01	2.19%
中国核电	601985	35.29	307.38	1.98%
宝钢股份	600019	43.56	307.97	1.98%
海螺水泥	600585	13.04	302.79	1.95%
国电电力	600795	59.05	294.07	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	16.85%
采矿业	0.14	8.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	7.72%
金融业	0.09	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.34%
建筑业	0.03	2.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海利得	002206	34.00	173.74	1.02%
路维光电	688401	5.00	173.50	1.01%
顺丰控股	002352	3.50	170.66	1.00%
紫金矿业	601899	8.00	156.00	0.91%
骄成超声	688392	2.00	136.26	0.80%
扬杰科技	300373	2.50	129.75	0.76%
TCL科技	000100	30.00	129.90	0.76%
中国船舶	600150	4.00	130.16	0.76%
星宇股份	601799	1.00	125.00	0.73%
璞泰来	603659	6.50	122.13	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	18.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.44%
金融业	0.02	0.97%
采矿业	0.02	0.91%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.50	168.30	0.98%
路维光电	688401	5.00	166.20	0.97%
立讯精密	002475	4.00	163.56	0.95%
顺丰控股	002352	3.50	150.92	0.88%
银轮股份	002126	5.00	138.15	0.80%
中航光电	002179	3.00	123.09	0.72%
TCL科技	000100	25.00	111.25	0.65%
骄成超声	688392	2.00	104.00	0.60%
东方电缆	603606	2.00	97.40	0.57%
索菲亚	002572	6.00	96.90	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	17.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.30%
采矿业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.02	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
金融业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	10.00	187.20	1.14%
紫金矿业	601899	12.00	181.44	1.11%
药明康德	603259	3.00	165.12	1.01%
立讯精密	002475	4.00	163.04	0.99%
北方华创	002371	0.40	156.40	0.95%
中国船舶	600150	4.00	143.84	0.88%
顺丰控股	002352	3.50	141.05	0.86%
裕同科技	002831	5.00	135.51	0.83%
海康威视	002415	4.00	122.80	0.75%
伊利股份	600887	4.00	120.72	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	15.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.57%
采矿业	0.02	1.11%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
金融业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	10.00	1011.40	6.50%
24建行二级资本债03BC	10.00	1004.61	6.46%
25农发21	10.00	1004.02	6.45%
24国盛MTN003	10.00	1002.19	6.44%
24广发银行二级资本债01A	10.00	999.01	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6470.90	41.60%
企业债	406.59	2.61%
可转债	73.72	0.47%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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