泰康泉林量化价值精选混合A(005000)_资产配置

泰康泉林量化价值精选混合A005000TAIKANG TRALIN QUANTIFICATION OF THE VALUE OF SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3520.27	79.02%
债券	172.27	3.87%
银行存款和结算备付金	283.50	6.36%
其他资产	478.84	10.75%

资产总值：4454.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	15.79	124.74	3.18%
交通银行	601328	18.30	116.02	2.96%
农业银行	601288	26.36	111.50	2.84%
中国银行	601988	24.08	105.95	2.70%
华菱钢铁	000932	15.86	83.90	2.14%
北京银行	601169	11.16	63.17	1.61%
南钢股份	600282	13.21	62.22	1.59%
工商银行	601398	11.01	58.13	1.48%
南京高科	600064	9.08	56.75	1.45%
凤凰传媒	601928	4.97	54.52	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	32.19%
金融业	0.09	24.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.71%
采矿业	0.03	7.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.99%
房地产业	0.01	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.21%
建筑业	0.01	2.18%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	16.12	89.95	2.71%
江阴银行	002807	17.04	60.49	1.82%
南钢股份	600282	16.20	59.94	1.80%
粤高速A	000429	6.96	58.88	1.77%
江苏金租	600901	11.74	56.82	1.71%
建发股份	600153	5.83	56.14	1.69%
赣粤高速	600269	13.46	55.32	1.66%
洪城环境	600461	6.03	55.11	1.66%
秦安股份	603758	4.54	51.94	1.56%
中国石油	601857	7.32	51.68	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	41.25%
金融业	0.05	13.69%
采矿业	0.03	8.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.51%
批发和零售业	0.02	4.77%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.74%
房地产业	0.01	1.95%
建筑业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	21.70	155.81	4.33%
航亚科技	688510	5.81	102.31	2.85%
武进不锈	603878	12.08	96.25	2.68%
清源股份	603628	7.19	94.91	2.64%
上声电子	688533	2.36	95.01	2.64%
佳禾食品	605300	4.84	91.14	2.53%
星帅尔	002860	6.89	90.60	2.52%
侨源股份	301286	3.04	89.22	2.48%
爱科科技	688092	2.64	84.64	2.35%
大元泵业	603757	3.40	84.25	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	71.72%
金融业	0.02	5.04%
采矿业	0.02	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.47%
批发和零售业	0.01	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.23%
教育	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	5.00	183.85	4.37%
燕京啤酒	000729	12.00	149.64	3.56%
亿纬锂能	300014	2.00	121.00	2.88%
贵州茅台	600519	0.07	118.37	2.81%
清源股份	603628	7.40	117.14	2.78%
盛弘股份	300693	2.99	110.52	2.63%
浙商银行	601916	40.00	105.60	2.51%
永顺泰	001338	5.70	105.11	2.50%
泸州老窖	000568	0.45	94.31	2.24%
锦浪科技	300763	0.90	93.69	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	78.91%
金融业	0.03	8.03%
批发和零售业	0.01	1.52%
房地产业	0.01	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.41%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.70	172.27	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	172.27	4.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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