泰康景泰回报混合C(005015)_资产配置

泰康景泰回报混合C005015TAIKANG JINGTAI RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33113.84	32.59%
债券	58321.57	57.40%
银行存款和结算备付金	9951.29	9.79%
其他资产	224.68	0.22%

资产总值：101611.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	28.00	2931.04	2.90%
中金黄金	600489	90.00	1973.70	1.95%
长江电力	600900	70.00	1907.50	1.89%
长虹美菱	000521	250.00	1782.50	1.76%
紫金矿业	601899	60.00	1766.40	1.75%
山金国际	000975	60.00	1369.80	1.35%
唐山港	601000	350.00	1333.50	1.32%
石头科技	688169	4.30	902.05	0.89%
鱼跃医疗	002223	22.00	858.22	0.85%
赤峰黄金	600988	28.00	828.24	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	15.47%
采矿业	0.68	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.47%
金融业	0.07	0.65%
农、林、牧、渔业	0.05	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.00	2109.80	2.24%
长虹美菱	000521	252.30	1750.96	1.86%
九安医疗	002432	43.00	1566.49	1.66%
山金国际	000975	80.00	1515.20	1.61%
长江传媒	600757	160.00	1484.80	1.58%
唐山港	601000	350.00	1421.00	1.51%
山东黄金	600547	40.00	1277.20	1.35%
春风动力	603129	5.00	1082.50	1.15%
中国移动	600941	9.00	1012.95	1.07%
博隆技术	603325	11.20	1011.25	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	14.90%
采矿业	0.41	4.40%
文化、体育和娱乐业	0.26	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.33%
批发和零售业	0.10	1.10%
农、林、牧、渔业	0.07	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江传媒	600757	200.00	1734.00	1.81%
时代出版	600551	207.70	1707.29	1.78%
长江电力	600900	60.00	1668.60	1.74%
山金国际	000975	80.00	1536.00	1.60%
唐山港	601000	320.00	1500.80	1.57%
博隆技术	603325	15.55	1451.59	1.52%
长虹美菱	000521	160.00	1329.60	1.39%
中金黄金	600489	80.00	1125.60	1.18%
稳健医疗	300888	22.00	1013.32	1.06%
山东黄金	600547	35.00	940.80	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	13.46%
采矿业	0.45	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.52%
文化、体育和娱乐业	0.43	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江传媒	600757	185.00	1770.45	1.84%
长江电力	600900	55.00	1625.25	1.69%
唐山港	601000	320.00	1507.20	1.57%
博隆技术	603325	18.00	1423.98	1.48%
时代出版	600551	150.00	1291.50	1.34%
山金国际	000975	70.00	1075.90	1.12%
九华旅游	603199	30.00	1012.50	1.05%
赤峰黄金	600988	60.00	936.60	0.97%
鱼跃医疗	002223	25.00	912.25	0.95%
长虹美菱	000521	110.00	897.60	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	10.38%
文化、体育和娱乐业	0.40	4.11%
采矿业	0.31	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.49%
农、林、牧、渔业	0.07	0.72%
批发和零售业	0.06	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债01	50.00	5148.36	5.09%
22附息国债17	40.00	4259.74	4.21%
22附息国债21	40.00	4166.92	4.12%
24附息国债06	32.00	3339.42	3.30%
21中信银行永续债	30.00	3095.23	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28785.46	28.46%
国家债券	27865.62	27.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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