泰康均衡优选混合C(005475)_资产配置

泰康均衡优选混合C005475TAIKANG BALANCED OPTIMIZATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37903.18	86.35%
债券	2705.00	6.16%
银行存款和结算备付金	2574.14	5.86%
其他资产	710.60	1.62%

资产总值：43892.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	21.35	2257.98	4.22%
北方华创	002371	7.20	2200.32	4.11%
中国铝业	601600	233.35	1726.79	3.23%
安集科技	688019	12.50	1708.63	3.19%
大华股份	002236	88.76	1677.56	3.13%
伊之密	300415	79.83	1564.67	2.92%
睿创微纳	688002	30.91	1224.63	2.29%
国电南瑞	600406	49.50	1204.83	2.25%
格科微	688728	68.46	1143.27	2.14%
凤凰传媒	601928	93.00	1020.21	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	43.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.30%
金融业	0.22	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.44%
批发和零售业	0.15	2.85%
电信服务	0.13	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.91%
能源	0.07	1.39%
采矿业	0.07	1.30%
建筑业	0.06	1.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	21.35	2123.90	3.77%
中微公司	688012	12.60	1935.36	3.43%
伊之密	300415	93.90	1655.46	2.94%
晶晨股份	688099	26.37	1651.47	2.93%
神州数码	000034	52.12	1558.91	2.76%
万润股份	002643	84.04	1394.22	2.47%
新锐股份	688257	53.68	1344.14	2.38%
中国铝业	601600	233.35	1316.09	2.33%
圣泉集团	605589	58.01	1298.26	2.30%
安集科技	688019	7.90	1261.69	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	51.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	12.77%
批发和零售业	0.29	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.35%
教育	0.08	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.31%
金融业	0.07	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.85%
科学研究和技术服务业	0.05	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	29.18	2825.21	4.65%
祥生医疗	688358	50.80	2108.80	3.47%
卓然股份	688121	78.74	1915.05	3.15%
良信股份	002706	165.90	1856.42	3.05%
宏发股份	600885	52.00	1744.60	2.87%
中国铝业	601600	263.35	1653.84	2.72%
顾家家居	603816	36.59	1481.69	2.44%
宁德时代	300750	7.25	1471.97	2.42%
洛阳钼业	603993	239.62	1416.15	2.33%
晶晨股份	688099	19.61	1236.40	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	59.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	8.41%
采矿业	0.14	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.75%
金融业	0.10	1.67%
电信服务	0.10	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.57%
批发和零售业	0.08	1.31%
工业	0.06	1.01%
房地产	0.06	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐鑫科技	688018	26.00	3374.97	4.90%
华润三九	000999	48.82	2961.42	4.30%
祥生医疗	688358	55.09	2809.65	4.08%
中国移动	600941	29.18	2722.49	3.95%
国网信通	600131	112.32	2267.74	3.29%
四方光电	688665	22.66	2110.11	3.06%
柳药集团	603368	77.68	1919.47	2.79%
晶晨股份	688099	22.81	1923.32	2.79%
华旺科技	605377	92.08	1662.04	2.41%
卓然股份	688121	40.11	1500.12	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	55.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	17.53%
批发和零售业	0.28	4.09%
金融业	0.13	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.39%
科学研究和技术服务业	0.09	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	10.00	1011.00	1.89%
23农发21	10.00	1013.16	1.89%
立讯转债	4.50	488.88	0.91%
科沃转债	1.00	103.83	0.19%
华海转债	0.83	88.13	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2024.16	3.78%
可转债	680.84	1.27%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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